富達基金管理(中國)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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旗下基金主要財務(wù)指標合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | 13,342.61 | 4,903.43 | -2,902.20 | 29.18 |
| 本期利潤 | 詳情 | 17,971.28 | 8,504.90 | -6,176.78 | -870.13 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 9,013.88 | 6,412.97 | -5,185.60 | -870.13 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 271,447.24 | 469,522.38 | 36,875.21 | 49,902.16 |
數(shù)據(jù)加載中...