富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 017931 詳情 股票型 04-30 1.0589 1.0589 1.80% 1.99% 12.55% 1.92 周文群 等 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 017932 詳情 股票型 04-30 1.0467 1.0467 1.80% 1.69% 11.93% 1.26 周文群 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)裕達(dá)純債A 019406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0262 1.0562 0.04% 2.01% 3.56% 14.54 成皓 等 0.04% 購(gòu)買
富達(dá)裕達(dá)純債C 019407 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0239 1.0539 0.04% 1.90% 3.46% 0.04 成皓 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)90天債券A 020337 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0207 1.0207 0.03% 0.75% 1.40% 0.15 成皓 等 0.04% 購(gòu)買
富達(dá)90天債券C 020338 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0181 1.0181 0.03% 0.65% 1.20% 0.25 成皓 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 020493 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9712 0.9712 -0.42% -0.01% -2.88% 0.84 周文群 等 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 020494 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9641 0.9641 -0.42% -0.31% -3.59% 3.59 周文群 等 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 020996 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0077 1.0077 0.01% 0.59% - 0.30 成皓 0.05% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-2年政策性金融債C 020997 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0060 1.0060 0.01% 0.49% - 0.01 成皓 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C 021731 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9510 0.9510 1.09% - - 0.55 聶毅翔 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A 021730 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9530 0.9530 1.09% - - 0.55 聶毅翔 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 022641 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0024 1.0024 0.03% - - 17.81 成皓 0.05% 購(gòu)買
富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 022642 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0013 1.0013 0.04% - - 1.00 成皓 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 023029 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 0.9868 0.9868 0.09% - - 6.83 趙強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A 023028 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 0.9879 0.9879 0.09% - - 1.83 趙強(qiáng) 0.08% 購(gòu)買
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 023560 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9584 0.9584 1.84% - - 0.18 張笑牧 0.15% 購(gòu)買
富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 023561 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9578 0.9578 1.83% - - 0.30 張笑牧 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)