富達(dá)基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 4,090.23
結(jié)算備付金 詳情 1,171.03 4,256.18 0.10 -
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 278,395.92 525,243.99 76,269.73 63,809.15
其中：股票投資 詳情 90,536.06 108,075.54 71,172.58 51,612.24
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 187,859.86 417,168.45 5,097.15 12,196.91
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 16,715.12 33,577.74 1,651.73 38,711.22
應(yīng)收證券清算款 詳情 71.52 549.85 - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 10.04 474.16 - 48.76
應(yīng)收申購款 詳情 171.29 27.70 1.39 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 338,232.93 605,957.58 78,611.23 106,659.36
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 197.93 194.77 444.75 513.56
應(yīng)付贖回款 詳情 466.09 578.38 208.90 -
應(yīng)付管理人報酬 詳情 160.94 214.17 79.89 131.33
應(yīng)付托管費 詳情 36.44 44.05 13.31 21.89
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 33.13 58.62 21.08 27.79
應(yīng)付稅費 詳情 0.06 3.13 0.13 2.21
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 81.20 38.66 13.65 4.00
負(fù)債合計 詳情 975.80 1,131.78 781.72 700.79
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 327,064.52 599,085.99 88,967.08 107,868.06
所有者權(quán)益合計 詳情 337,257.14 604,825.80 77,829.51 105,958.57
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 338,232.93 605,957.58 78,611.23 106,659.36
  • 2024
  • 2023
數(shù)據(jù)加載中...