德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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持有人結構詳情

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旗下基金持有人結構基金明細一覽

德邦基金 2014年4季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 2.73% 97.27% 0.73% 38.20
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 79.25% 20.75% 0.00% 38.20
3 150133 德邦德信中高企債指數(shù)分級A 詳情 40.46% 59.54% 0.00% 0.52
4 150134 德邦德信中高企債指數(shù)分級B 詳情 4.14% 95.86% 0.00% 0.52
5 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 詳情 50.38% 49.62% 0.01% 0.52
6 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 98.96% 1.04% 0.03% 7.67

德邦基金 2014年2季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 8.99% 91.01% 2.55% 9.13
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 100.00% -- 0.00% 9.13
3 150133 德邦德信中高企債指數(shù)分級A 詳情 52.16% 47.84% 0.00% 0.59
4 150134 德邦德信中高企債指數(shù)分級B 詳情 8.88% 91.12% 0.00% 0.59
5 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 詳情 -- 100.00% 0.09% 0.59
6 770001 德邦優(yōu)化A 詳情 13.39% 86.61% 6.82% 0.10
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