方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

方正證券 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970009 方正證券金立方一年持有期混合A 詳情 8,275.94 1,948.20 23.54% 809.06 9.78% 5,543.12 66.98% - -
2 970010 方正證券金立方一年持有期混合C 詳情 8,275.94 1,948.20 23.54% 809.06 9.78% 5,543.12 66.98% - -
3 970018 方正證券金港灣六個月持有債券A 詳情 1,358.90 653.37 48.08% 218.00 16.04% 42.11 3.10% - -
4 970019 方正證券金港灣六個月持有債券C 詳情 1,358.90 653.37 48.08% 218.00 16.04% 42.11 3.10% - -
5 970052 方正鑫悅一年持有債券A 詳情 20.95 5.18 24.72% 1.73 8.24% 3.53 16.85% 0.56 2.66%
6 970053 方正鑫悅一年持有債券C 詳情 20.95 5.18 24.72% 1.73 8.24% 3.53 16.85% 0.56 2.66%

方正證券 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970009 方正證券金立方一年持有期混合A 詳情 4,498.86 1,027.13 22.83% 426.41 9.48% 3,017.59 67.07% - -
2 970010 方正證券金立方一年持有期混合C 詳情 4,498.86 1,027.13 22.83% 426.41 9.48% 3,017.59 67.07% - -
3 970018 方正證券金港灣六個月持有債券A 詳情 284.28 125.27 44.07% 41.86 14.73% 12.20 4.29% - -
4 970019 方正證券金港灣六個月持有債券C 詳情 284.28 125.27 44.07% 41.86 14.73% 12.20 4.29% - -