方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-09-16 2024-06-30 2024-01-19
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - 51.29 - 1,993.13
結(jié)算備付金 詳情 1,701.03 1.14 1,680.82 53.23
存出保證金 詳情 25.95 0.19 1.03 2.62
交易性金融資產(chǎn) 詳情 810,547.61 103.95 457,521.59 -
其中：股票投資 詳情 - 2.03 43.09 -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 810,547.61 101.93 457,478.50 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 20,001.25 - 40,009.26 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 61.23 2.13 -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - 0.19 -
應(yīng)收申購款 詳情 0.00 - 4.00 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 0.35 - 6.09 -
資產(chǎn)總計 詳情 1,446,065.25 217.81 982,255.83 2,048.97
負債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-09-16 2024-06-30 2024-01-19
負債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負債 詳情 - - - -
衍生金融負債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 73,559.13 - 42,481.72 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 0.15 - 0.41 -
應(yīng)付贖回款 詳情 17.55 91.03 5.32 -
應(yīng)付管理人報酬 詳情 1,095.67 0.09 733.20 1.51
應(yīng)付托管費 詳情 61.33 0.03 41.58 0.51
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 153.00 0.01 204.56 -
應(yīng)付稅費 詳情 0.45 - 0.86 0.04
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 238.11 - 141.90 -
遞延所得稅負債 詳情 - - - -
其他負債 詳情 52.03 20.83 51.57 14.59
負債合計 詳情 75,177.41 111.99 43,661.12 16.65
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 1,370,524.06 83.04 937,886.70 2,031.05
所有者權(quán)益合計 詳情 1,370,887.84 105.81 938,594.71 2,032.33
負債和所有者權(quán)益合計 詳情 1,446,065.25 217.81 982,255.83 -
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
數(shù)據(jù)加載中...