方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券E 970151 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-15 1.0321 1.0321 0.01% 1.46% 3.43% 0.00 宮健 - 購(gòu)買
方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C 970150 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0603 1.0603 0.01% 0.52% 1.18% 0.52 宮健 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
方正證券現(xiàn)金港貨幣 970116 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2163 0.8110% 0.82% 0.83% 0.20% 134.81 宮健 - 購(gòu)買