方正證券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-10-28 | 2024-06-30 | 2024-01-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 23,099.16 | 17.78 | 11,257.25 | -10.89 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 13,095.53 | 0.08 | 6,589.61 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 11,682.31 | - | 5,708.46 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 9,939.91 | -0.29 | 4,606.50 | -64.88 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | -47.91 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 9,939.91 | - | 4,653.66 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | 0.75 | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 63.72 | 0.25 | 61.13 | 53.98 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 17.75 | - | - |
| 減：二、費用 | 詳情 | 12,771.06 | 0.00 | 5,859.13 | 0.62 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 9,633.40 | - | 4,294.13 | - |
| 2.托管費 | 詳情 | 544.04 | - | 245.98 | - |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 2,380.82 | - | 1,199.11 | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 154.60 | - | 83.04 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 154.60 | - | 83.04 | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 56.95 | 0.00 | 35.91 | 0.62 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 10,328.09 | 17.78 | 5,398.12 | -11.51 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 10,328.09 | 17.78 | 5,398.12 | -11.51 |
數(shù)據(jù)加載中...