方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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方正證券 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970009 方正證券金立方一年持有期混合A 詳情 1,280.29 881.92 68.88% 366.17 28.60% - - - -
2 970010 方正證券金立方一年持有期混合C 詳情 1,280.29 881.92 68.88% 366.17 28.60% - - - -
3 970018 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A 詳情 670.76 291.86 43.51% 97.42 14.52% - - - -
4 970019 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C 詳情 670.76 291.86 43.51% 97.42 14.52% - - - -
5 970052 方正鑫悅一年持有債券A 詳情 180.29 80.01 44.38% 26.67 14.79% - - 7.88 4.37%
6 970053 方正鑫悅一年持有債券C 詳情 180.29 80.01 44.38% 26.67 14.79% - - 7.88 4.37%
7 970116 方正證券現(xiàn)金港貨幣 詳情 11,126.64 8,602.68 77.32% 477.93 4.30% - - 1,574.97 14.15%
8 970150 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C 詳情 82.17 29.00 35.30% 9.67 11.77% - - 18.17 22.11%
9 970151 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券E 詳情 82.17 29.00 35.30% 9.67 11.77% - - 18.17 22.11%

方正證券 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970009 方正證券金立方一年持有期混合A 詳情 732.60 500.85 68.37% 207.98 28.39% - - - -
2 970010 方正證券金立方一年持有期混合C 詳情 732.60 500.85 68.37% 207.98 28.39% - - - -
3 970018 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A 詳情 479.97 209.70 43.69% 69.98 14.58% - - - -
4 970019 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C 詳情 479.97 209.70 43.69% 69.98 14.58% - - - -
5 970052 方正鑫悅一年持有債券A 詳情 79.10 36.56 46.22% 12.19 15.41% - - 3.72 4.70%
6 970053 方正鑫悅一年持有債券C 詳情 79.10 36.56 46.22% 12.19 15.41% - - 3.72 4.70%
7 970116 方正證券現(xiàn)金港貨幣 詳情 4,810.43 3,945.52 82.02% 219.20 4.56% - - 382.06 7.94%