方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢(xún)：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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方正證券 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970018 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A 詳情 232.79 101.96 43.80% 34.08 14.64% - - - -
2 970019 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C 詳情 232.79 101.96 43.80% 34.08 14.64% - - - -
3 970052 方正鑫悅一年持有債券A 詳情 110.19 38.32 34.78% 12.77 11.59% - - 4.07 3.70%
4 970053 方正鑫悅一年持有債券C 詳情 110.19 38.32 34.78% 12.77 11.59% - - 4.07 3.70%
5 970116 方正證券現(xiàn)金港貨幣 詳情 12,870.44 9,342.02 72.59% 519.00 4.03% - - 2,595.00 20.16%
6 970150 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C 詳情 361.02 93.43 25.88% 31.14 8.63% - - 59.17 16.39%
7 970151 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券E 詳情 361.02 93.43 25.88% 31.14 8.63% - - 59.17 16.39%

方正證券 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970009 方正證券金立方一年持有期混合A 詳情 420.88 282.32 67.08% 117.21 27.85% - - - -
2 970010 方正證券金立方一年持有期混合C 詳情 420.88 282.32 67.08% 117.21 27.85% - - - -
3 970018 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券A 詳情 132.09 58.79 44.51% 19.64 14.87% - - - -
4 970019 方正證券金港灣六個(gè)月持有債券C 詳情 132.09 58.79 44.51% 19.64 14.87% - - - -
5 970052 方正鑫悅一年持有債券A 詳情 73.54 25.13 34.17% 8.38 11.39% - - 2.50 3.41%
6 970053 方正鑫悅一年持有債券C 詳情 73.54 25.13 34.17% 8.38 11.39% - - 2.50 3.41%
7 970116 方正證券現(xiàn)金港貨幣 詳情 6,634.60 4,785.21 72.13% 265.85 4.01% - - 1,329.23 20.03%
8 970150 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券C 詳情 170.35 43.76 25.69% 14.59 8.56% - - 27.83 16.34%
9 970151 方正證券鑫享三個(gè)月滾動(dòng)債券E 詳情 170.35 43.76 25.69% 14.59 8.56% - - 27.83 16.34%