天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

天治基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 7,410.55 4,118.77 55.58% 858.08 11.58% 2,381.56 32.14% 0.00 0.00%
2 350001 天治財富增長 詳情 793.77 434.57 54.75% 72.43 9.12% 253.63 31.95% 0.00 0.00%
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 483.16 209.17 43.29% 34.86 7.22% 196.22 40.61% 0.00 0.00%
4 350004 天治天得利貨幣 詳情 660.91 297.63 45.03% 90.19 13.65% 0.00 0.00% 225.48 34.12%
5 350005 天治中國制造2025 詳情 389.36 150.52 38.66% 25.09 6.44% 172.93 44.41% 0.00 0.00%
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 417.91 163.13 39.03% 46.61 11.15% 45.25 10.83% 69.91 16.73%
7 350007 天治趨勢精選 詳情 563.74 306.26 54.33% 51.04 9.05% 181.68 32.23% 0.00 0.00%

天治基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 3,653.10 1,952.07 53.44% 406.68 11.13% 1,271.60 34.81% 0.00 0.00%
2 350001 天治財富增長 詳情 364.35 213.16 58.50% 35.53 9.75% 99.39 27.28% 0.00 0.00%
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 227.87 96.76 42.46% 16.13 7.08% 93.72 41.13% 0.00 0.00%
4 350004 天治天得利貨幣 詳情 427.64 195.78 45.78% 59.33 13.87% 0.00 0.00% 148.32 34.68%
5 350005 天治中國制造2025 詳情 250.72 102.09 40.72% 17.01 6.79% 110.87 44.22% 0.00 0.00%
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 215.48 107.72 49.99% 30.78 14.28% 18.84 8.74% 46.17 21.42%