天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

天治基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 6,310.38 3,809.00 60.36% 793.54 12.58% 1,659.63 26.30% 0.00 0.00%
2 350001 天治財(cái)富增長 詳情 767.67 419.03 54.58% 69.84 9.10% 247.35 32.22% 0.00 0.00%
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 423.56 215.81 50.95% 35.97 8.49% 136.92 32.33% 0.00 0.00%
4 350004 天治天得利貨幣 詳情 225.87 87.12 38.57% 26.40 11.69% 0.00 0.00% 66.00 29.22%
5 350005 天治中國制造2025 詳情 317.00 175.85 55.47% 29.31 9.25% 78.02 24.61% 0.00 0.00%
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 245.52 85.47 34.81% 24.42 9.95% 18.01 7.34% 36.63 14.92%
7 350007 天治趨勢精選 詳情 573.00 272.88 47.62% 45.48 7.94% 206.94 36.12% 0.00 0.00%

天治基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 3,228.61 1,918.86 59.43% 399.76 12.38% 888.98 27.53% 0.00 0.00%
2 350001 天治財(cái)富增長 詳情 374.06 206.79 55.28% 34.47 9.21% 116.14 31.05% 0.00 0.00%
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 214.40 106.05 49.46% 17.67 8.24% 73.39 34.23% 0.00 0.00%
4 350004 天治天得利貨幣 詳情 121.66 51.59 42.41% 15.63 12.85% 0.00 0.00% 39.08 32.13%
5 350005 天治中國制造2025 詳情 79.95 37.71 47.17% 6.28 7.86% 19.17 23.98% 0.00 0.00%
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 159.64 60.58 37.95% 17.31 10.84% 6.67 4.18% 25.96 16.26%
7 350007 天治趨勢精選 詳情 336.89 166.54 49.43% 27.76 8.24% 118.80 35.26% 0.00 0.00%