天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

天治基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 4,818.87 3,263.71 67.73% 679.94 14.11% 827.21 17.17% 0.00 0.00%
2 350001 天治財(cái)富增長 詳情 538.28 356.16 66.16% 59.36 11.03% 88.45 16.43% 0.00 0.00%
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 316.77 188.63 59.55% 31.44 9.92% 61.87 19.53% 0.00 0.00%
4 350004 天治天得利貨幣 詳情 210.89 65.27 30.95% 19.78 9.38% 0.00 0.00% 49.45 23.45%
5 350005 天治中國制造2025 詳情 607.74 421.16 69.30% 70.19 11.55% 81.56 13.42% 0.00 0.00%
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 100.87 35.83 35.52% 10.24 10.15% 10.52 10.43% 15.36 15.22%
7 350007 天治趨勢精選 詳情 192.30 94.08 48.92% 15.68 8.15% 43.57 22.66% 0.00 0.00%
8 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 441.64 267.96 60.68% 44.66 10.11% 105.74 23.94% 0.00 0.00%

天治基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 2,627.87 1,749.55 66.58% 364.49 13.87% 493.04 18.76% 0.00 0.00%
2 350001 天治財(cái)富增長 詳情 291.58 189.37 64.95% 31.56 10.82% 51.95 17.81% 0.00 0.00%
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 166.06 100.88 60.75% 16.81 10.12% 31.09 18.72% 0.00 0.00%
4 350004 天治天得利貨幣 詳情 118.88 38.41 32.31% 11.64 9.79% 0.00 0.00% 29.10 24.48%
5 350005 天治中國制造2025 詳情 347.72 235.69 67.78% 39.28 11.30% 55.47 15.95% 0.00 0.00%
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 56.32 18.19 32.30% 5.20 9.23% 8.46 15.03% 7.80 13.84%
7 350007 天治趨勢精選 詳情 102.14 52.22 51.12% 8.70 8.52% 21.86 21.41% 0.00 0.00%