天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

天治基金 2012年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 4,088.79 2,640.12 64.57% 550.02 13.45% 845.61 20.68% - -
2 350001 天治財富增長 詳情 471.69 283.37 60.08% 47.23 10.01% 105.21 22.31% - -
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 277.01 143.90 51.95% 23.98 8.66% 75.29 27.18% - -
4 350004 天治天得利貨幣 詳情 735.01 278.18 37.85% 84.30 11.47% 0.00 0.00% 210.74 28.67%
5 350005 天治中國制造2025 詳情 556.09 315.31 56.70% 52.55 9.45% 154.40 27.77% - -
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 567.79 201.70 35.52% 57.63 10.15% 82.26 14.49% 86.44 15.22%
7 350007 天治趨勢精選 詳情 164.71 73.59 44.68% 12.26 7.45% 39.97 24.27% - -
8 350008 天治新消費混合 詳情 597.78 325.58 54.47% 54.26 9.08% 175.10 29.29% - -
9 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 467.75 159.25 34.05% 45.50 9.73% 4.29 0.92% - -

天治基金 2012年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 1,895.50 1,336.76 70.52% 278.49 14.69% 259.27 13.68% 0.00 0.00%
2 350001 天治財富增長 詳情 225.05 146.62 65.15% 24.44 10.86% 40.65 18.06% 0.00 0.00%
3 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 134.10 74.47 55.53% 12.41 9.26% 30.39 22.67% 0.00 0.00%
4 350004 天治天得利貨幣 詳情 279.40 86.09 30.81% 26.09 9.34% 0.00 0.00% 65.22 23.34%
5 350005 天治中國制造2025 詳情 227.72 161.54 70.94% 26.92 11.82% 22.43 9.85% 0.00 0.00%
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 92.14 23.89 25.93% 6.83 7.41% 15.08 16.37% 10.24 11.11%
7 350007 天治趨勢精選 詳情 80.32 37.24 46.36% 6.21 7.73% 17.55 21.85% 0.00 0.00%
8 350008 天治新消費混合 詳情 360.31 194.55 53.99% 32.42 9.00% 112.02 31.09% 0.00 0.00%
9 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 316.00 78.51 24.85% 22.43 7.10% 3.46 1.10% 0.00 0.00%