天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

天治基金 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債A 詳情 809.03 260.64 32.22% 74.47 9.20% 20.45 2.53% 104.28 12.89%
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債C 詳情 809.03 260.64 32.22% 74.47 9.20% 20.45 2.53% 104.28 12.89%
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 329.40 190.81 57.93% 44.86 13.62% 43.09 13.08% 40.72 12.36%
4 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 5,791.10 1,897.82 32.77% 395.38 6.83% 3,445.94 59.50% - -
5 350001 天治財富增長 詳情 723.22 203.71 28.17% 33.95 4.69% 421.93 58.34% - -
6 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 397.91 92.23 23.18% 15.37 3.86% 269.49 67.73% - -
7 350004 天治天得利貨幣 詳情 666.38 271.82 40.79% 82.37 12.36% - - 205.92 30.90%
8 350005 天治中國制造2025 詳情 377.51 95.21 25.22% 15.87 4.20% 235.59 62.41% - -
9 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 1,136.52 331.94 29.21% 94.84 8.34% 236.59 20.82% 142.26 12.52%
10 350007 天治趨勢精選 詳情 4,760.55 3,918.21 82.31% 653.04 13.72% 137.71 2.89% - -
11 350008 天治新消費混合 詳情 212.19 59.65 28.11% 9.94 4.69% 120.56 56.82% - -
12 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 329.40 190.81 57.93% 44.86 13.62% 43.09 13.08% 40.72 12.36%

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天治基金 2015年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債A 詳情 505.99 124.28 24.56% 35.51 7.02% 14.35 2.84% 48.17 9.52%
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債C 詳情 505.99 124.28 24.56% 35.51 7.02% 14.35 2.84% 48.17 9.52%
3 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 2,798.39 1,265.10 45.21% 263.56 9.42% 1,243.95 44.45% - -
4 350001 天治財富增長 詳情 355.47 128.87 36.25% 21.48 6.04% 166.28 46.78% - -
5 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 203.32 59.62 29.32% 9.94 4.89% 123.43 60.71% - -
6 350004 天治天得利貨幣 詳情 225.09 93.81 41.68% 28.43 12.63% - - 71.07 31.57%
7 350005 天治中國制造2025 詳情 220.95 66.12 29.92% 11.02 4.99% 128.50 58.16% - -
8 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 775.70 209.21 26.97% 59.77 7.71% 176.72 22.78% 89.66 11.56%
9 350007 天治趨勢精選 詳情 2,038.90 1,675.50 82.18% 279.25 13.70% 44.86 2.20% - -
10 350008 天治新消費混合 詳情 102.03 34.02 33.34% 5.67 5.56% 51.43 50.41% - -
11 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 4.47 2.88 64.32% 0.39 8.78% 0.36 8.04% - -
12 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 16.46 5.52 33.52% 1.58 9.58% 0.03 0.21% - -

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