天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢(xún)：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

天治基金 2016年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債A 詳情 614.24 181.14 29.49% 51.75 8.43% 1.25 0.20% 65.79 10.71%
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債C 詳情 614.24 181.14 29.49% 51.75 8.43% 1.25 0.20% 65.79 10.71%
3 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 398.23 204.95 51.47% 51.24 12.87% 53.89 13.53% 47.18 11.85%
4 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 4,035.87 878.93 21.78% 183.11 4.54% 2,911.77 72.15% - -
5 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng) 詳情 695.95 173.49 24.93% 28.91 4.15% 458.98 65.95% - -
6 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 174.19 35.17 20.19% 5.86 3.37% 115.89 66.53% - -
7 350004 天治天得利貨幣 詳情 799.90 341.53 42.70% 103.49 12.94% - - 258.73 32.35%
8 350005 天治中國(guó)制造2025 詳情 179.81 41.49 23.07% 6.91 3.85% 112.56 62.60% - -
9 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 1,161.98 465.28 40.04% 132.94 11.44% 147.45 12.69% 199.41 17.16%
10 350007 天治趨勢(shì)精選 詳情 611.26 416.44 68.13% 69.41 11.35% 99.29 16.24% - -
11 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 100.49 18.90 18.81% 3.15 3.13% 64.56 64.24% - -
12 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 398.23 204.95 51.47% 51.24 12.87% 53.89 13.53% 47.18 11.85%

顯示全部基金明細(xì)>>

天治基金 2016年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-07-05

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 99.33 22.78 22.93% 3.80 3.82% 60.82 61.23% - -

天治基金 2016年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債A 詳情 350.40 95.75 27.33% 27.36 7.81% 0.84 0.24% 34.57 9.87%
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債C 詳情 350.40 95.75 27.33% 27.36 7.81% 0.84 0.24% 34.57 9.87%
3 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 316.09 173.94 55.03% 43.48 13.76% 26.87 8.50% 41.15 13.02%
4 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 2,314.18 472.18 20.40% 98.37 4.25% 1,712.75 74.01% - -
5 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng) 詳情 417.92 108.67 26.00% 18.11 4.33% 269.35 64.45% - -
6 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 63.65 10.23 16.08% 1.71 2.68% 44.01 69.14% - -
7 350004 天治天得利貨幣 詳情 395.27 163.18 41.28% 49.45 12.51% - - 123.62 31.28%
8 350005 天治中國(guó)制造2025 詳情 66.11 13.15 19.89% 2.19 3.32% 41.97 63.48% - -
9 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 598.36 208.36 34.82% 59.53 9.95% 95.03 15.88% 89.30 14.92%
10 350007 天治趨勢(shì)精選 詳情 505.02 394.89 78.19% 65.81 13.03% 30.39 6.02% - -
11 350008 天治新消費(fèi)混合 詳情 96.12 21.76 22.64% 3.63 3.77% 59.08 61.46% - -
12 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 316.09 173.94 55.03% 43.48 13.76% 26.87 8.50% 41.15 13.02%
13 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 89.96 17.69 19.66% 2.95 3.28% 62.41 69.38% - -
14 350005 天治中國(guó)制造2025 詳情 72.28 15.25 21.11% 2.54 3.52% 47.70 66.00% - -

顯示全部基金明細(xì)>>