天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

天治基金 2018年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 252.16 90.40 35.85% 25.83 10.24% 0.77 0.31% 37.71 14.95%
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 252.16 90.40 35.85% 25.83 10.24% 0.77 0.31% 37.71 14.95%
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 23.18 5.91 25.50% 1.48 6.37% 3.94 17.02% 0.46 1.98%
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 99.32 31.03 31.24% 8.87 8.93% 0.41 0.41% 0.20 0.20%
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 99.32 31.03 31.24% 8.87 8.93% 0.41 0.41% 0.20 0.20%
6 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 2,907.29 607.97 20.91% 126.66 4.36% 2,108.75 72.53% - -
7 350001 天治財富增長 詳情 559.28 115.14 20.59% 19.19 3.43% 401.91 71.86% - -
8 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 194.12 46.30 23.85% 7.72 3.98% 123.09 63.41% - -
9 350004 天治天得利貨幣 詳情 343.89 120.81 35.13% 36.61 10.65% - - 91.52 26.61%
10 350005 天治中國制造2025 詳情 184.96 54.12 29.26% 9.02 4.88% 102.81 55.58% - -
11 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 384.95 157.17 40.83% 44.90 11.66% 25.64 6.66% 67.36 17.50%
12 350007 天治趨勢精選 詳情 135.71 33.34 24.57% 5.56 4.09% 77.75 57.29% - -
13 350008 天治新消費混合 詳情 124.94 30.51 24.42% 5.09 4.07% 71.20 56.98% - -
14 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 23.18 5.91 25.50% 1.48 6.37% 3.94 17.02% 0.46 1.98%

顯示全部基金明細(xì)>>

天治基金 2018年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債A 詳情 130.26 46.96 36.05% 13.42 10.30% 0.60 0.46% 19.48 14.96%
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債C 詳情 130.26 46.96 36.05% 13.42 10.30% 0.60 0.46% 19.48 14.96%
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 8.48 1.49 17.60% 0.37 4.40% 0.78 9.21% 0.00 0.03%
4 003123 天治鑫利半年定開債A 詳情 40.11 12.31 30.68% 3.52 8.77% 0.20 0.50% 0.10 0.26%
5 003124 天治鑫利半年定開債C 詳情 40.11 12.31 30.68% 3.52 8.77% 0.20 0.50% 0.10 0.26%
6 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 1,526.26 329.01 21.56% 68.54 4.49% 1,096.94 71.87% - -
7 350001 天治財富增長 詳情 258.47 61.43 23.77% 10.24 3.96% 175.35 67.84% - -
8 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 99.24 26.00 26.20% 4.33 4.37% 60.47 60.93% - -
9 350004 天治天得利貨幣 詳情 153.40 54.64 35.62% 16.56 10.79% - - 41.39 26.98%
10 350005 天治中國制造2025 詳情 90.79 29.24 32.21% 4.87 5.37% 47.24 52.04% - -
11 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 224.37 83.55 37.24% 23.87 10.64% 19.45 8.67% 35.81 15.96%
12 350007 天治趨勢精選 詳情 71.25 17.83 25.03% 2.97 4.17% 40.98 57.51% - -
13 350008 天治新消費混合 詳情 63.19 17.07 27.02% 2.85 4.50% 34.25 54.21% - -
14 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 8.48 1.49 17.60% 0.37 4.40% 0.78 9.21% 0.00 0.03%

顯示全部基金明細(xì)>>