天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

天治基金 2020年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 397.80 129.31 32.51% 36.95 9.29% 11.64 2.93% 41.01 10.31%
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 397.80 129.31 32.51% 36.95 9.29% 11.64 2.93% 41.01 10.31%
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 230.14 101.65 44.17% 25.41 11.04% 79.94 34.74% 6.80 2.95%
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 48.35 28.61 59.18% 4.92 10.17% 1.64 3.39% 0.10 0.20%
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 48.35 28.61 59.18% 4.92 10.17% 1.64 3.39% 0.10 0.20%
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 193.78 125.59 64.81% 8.37 4.32% 36.66 18.92% 4.00 2.06%
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 193.78 125.59 64.81% 8.37 4.32% 36.66 18.92% 4.00 2.06%
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 74.26 36.40 49.02% 6.07 8.17% 21.99 29.61% - -
9 007929 天治穩(wěn)健雙鑫債券 詳情 304.23 162.93 53.56% 46.55 15.30% 41.85 13.76% - -
10 008742 天治天得利貨幣B 詳情 110.92 41.14 37.09% 10.29 9.27% - - 34.57 31.16%
11 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 1,942.48 678.46 34.93% 141.35 7.28% 1,089.34 56.08% - -
12 350001 天治財富增長混合 詳情 593.28 168.67 28.43% 28.11 4.74% 324.54 54.70% - -
13 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 343.11 138.02 40.23% 23.00 6.70% 152.39 44.41% - -
14 350004 天治天得利貨幣A 詳情 110.92 41.14 37.09% 10.29 9.27% - - 34.57 31.16%
15 350005 天治中國制造2025 詳情 159.83 73.90 46.24% 12.32 7.71% 64.28 40.22% - -
16 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 524.51 246.20 46.94% 70.34 13.41% 50.68 9.66% 105.51 20.12%
17 350007 天治趨勢精選混合 詳情 398.73 172.85 43.35% 28.81 7.22% 180.97 45.39% - -
18 350008 天治新消費混合 詳情 85.53 27.33 31.95% 4.55 5.32% 49.14 57.46% - -
19 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 230.14 101.65 44.17% 25.41 11.04% 79.94 34.74% 6.80 2.95%

顯示全部基金明細(xì)>>

天治基金 2020年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 221.39 77.03 34.79% 22.01 9.94% 3.18 1.44% 24.19 10.93%
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 221.39 77.03 34.79% 22.01 9.94% 3.18 1.44% 24.19 10.93%
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 81.75 34.51 42.21% 8.63 10.55% 29.68 36.30% 1.33 1.63%
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 44.61 28.17 63.13% 4.84 10.85% 1.63 3.66% 0.09 0.19%
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 44.61 28.17 63.13% 4.84 10.85% 1.63 3.66% 0.09 0.19%
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 106.42 63.91 60.05% 4.26 4.00% 26.42 24.83% 2.78 2.61%
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 106.42 63.91 60.05% 4.26 4.00% 26.42 24.83% 2.78 2.61%
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 45.68 24.50 53.64% 4.08 8.94% 12.17 26.65% - -
9 007929 天治穩(wěn)健雙鑫債券 詳情 209.83 124.74 59.45% 35.64 16.98% 25.49 12.15% - -
10 008742 天治天得利貨幣B 詳情 53.82 20.22 37.56% 5.05 9.39% - - 16.27 30.24%
11 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 1,028.51 319.60 31.07% 66.58 6.47% 625.74 60.84% - -
12 350001 天治財富增長混合 詳情 301.11 76.46 25.39% 12.74 4.23% 187.47 62.26% - -
13 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 127.46 27.48 21.56% 4.58 3.59% 86.15 67.59% - -
14 350004 天治天得利貨幣A 詳情 53.82 20.22 37.56% 5.05 9.39% - - 16.27 30.24%
15 350005 天治中國制造2025 詳情 64.26 24.64 38.34% 4.11 6.39% 30.86 48.03% - -
16 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 378.92 181.17 47.81% 51.76 13.66% 39.32 10.38% 77.64 20.49%
17 350007 天治趨勢精選混合 詳情 178.48 69.98 39.21% 11.66 6.54% 88.95 49.84% - -
18 350008 天治新消費混合 詳情 46.29 13.18 28.48% 2.20 4.75% 28.67 61.95% - -
19 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 81.75 34.51 42.21% 8.63 10.55% 29.68 36.30% 1.33 1.63%

顯示全部基金明細(xì)>>