中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中金公司 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 920002 中金精選股票A 詳情 418.67 320.04 76.44% 42.67 10.19% 23.77 5.68% 6.90 1.65%
2 920003 中金新銳股票A 詳情 1,976.26 929.70 47.04% 123.96 6.27% 752.72 38.09% 54.56 2.76%
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 54.98 22.35 40.65% 7.45 13.55% 1.55 2.82% 2.31 4.21%
4 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 3,878.87 1,378.97 35.55% 212.67 5.48% 2,012.38 51.88% 208.28 5.37%
5 920012 中金匯越量化3個(gè)月定開混合A 詳情 298.25 120.88 40.53% 12.09 4.05% 135.78 45.52% 13.32 4.47%
6 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 3,878.87 1,378.97 35.55% 212.67 5.48% 2,012.38 51.88% 208.28 5.37%
7 920922 中金精選股票C 詳情 418.67 320.04 76.44% 42.67 10.19% 23.77 5.68% 6.90 1.65%
8 920923 中金新銳股票C 詳情 1,976.26 929.70 47.04% 123.96 6.27% 752.72 38.09% 54.56 2.76%
9 920926 中金匯越量化3個(gè)月定開混合C 詳情 298.25 120.88 40.53% 12.09 4.05% 135.78 45.52% 13.32 4.47%
10 920927 中金恒瑞債券C 詳情 54.98 22.35 40.65% 7.45 13.55% 1.55 2.82% 2.31 4.21%

中金公司 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 920003 中金新銳股票A 詳情 441.14 188.45 42.72% 25.13 5.70% 197.58 44.79% 9.66 2.19%
2 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 381.89 159.17 41.68% 29.70 7.78% 166.55 43.61% 18.59 4.87%
3 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 381.89 159.17 41.68% 29.70 7.78% 166.55 43.61% 18.59 4.87%
4 920923 中金新銳股票C 詳情 441.14 188.45 42.72% 25.13 5.70% 197.58 44.79% 9.66 2.19%