中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中金公司 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 920002 中金精選股票A 詳情 927.63 710.47 76.59% 94.73 10.21% 65.54 7.07% 9.56 1.03%
2 920003 中金新銳股票A 詳情 5,533.52 3,042.52 54.98% 405.67 7.33% 1,642.23 29.68% 171.06 3.09%
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 161.24 43.21 26.80% 14.40 8.93% 2.85 1.77% 45.44 28.18%
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 2,461.84 980.56 39.83% 130.74 5.31% 1,205.17 48.95% 61.01 2.48%
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 2,463.30 1,027.85 41.73% 154.18 6.26% 1,001.44 40.65% 158.02 6.41%
6 920012 中金匯越量化3個(gè)月定開混合A 詳情 408.23 157.08 38.48% 15.71 3.85% 197.37 48.35% 16.58 4.06%
7 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 2,463.30 1,027.85 41.73% 154.18 6.26% 1,001.44 40.65% 158.02 6.41%
8 920922 中金精選股票C 詳情 927.63 710.47 76.59% 94.73 10.21% 65.54 7.07% 9.56 1.03%
9 920923 中金新銳股票C 詳情 5,533.52 3,042.52 54.98% 405.67 7.33% 1,642.23 29.68% 171.06 3.09%
10 920926 中金匯越量化3個(gè)月定開混合C 詳情 408.23 157.08 38.48% 15.71 3.85% 197.37 48.35% 16.58 4.06%
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 161.24 43.21 26.80% 14.40 8.93% 2.85 1.77% 45.44 28.18%
12 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 詳情 2,461.84 980.56 39.83% 130.74 5.31% 1,205.17 48.95% 61.01 2.48%

顯示全部基金明細(xì)>>

中金公司 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 920002 中金精選股票A 詳情 529.34 390.86 73.84% 52.11 9.85% 42.04 7.94% 5.60 1.06%
2 920003 中金新銳股票A 詳情 1,536.29 834.98 54.35% 111.33 7.25% 471.28 30.68% 44.09 2.87%
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 88.89 25.44 28.62% 8.48 9.54% 1.88 2.11% 24.41 27.46%
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 1,338.58 590.55 44.12% 78.74 5.88% 627.43 46.87% 27.72 2.07%
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 1,632.72 658.65 40.34% 98.80 6.05% 704.76 43.16% 98.84 6.05%
6 920012 中金匯越量化3個(gè)月定開混合A 詳情 342.48 114.66 33.48% 11.47 3.35% 193.42 56.48% 10.05 2.93%
7 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 1,632.72 658.65 40.34% 98.80 6.05% 704.76 43.16% 98.84 6.05%
8 920922 中金精選股票C 詳情 529.34 390.86 73.84% 52.11 9.85% 42.04 7.94% 5.60 1.06%
9 920923 中金新銳股票C 詳情 1,536.29 834.98 54.35% 111.33 7.25% 471.28 30.68% 44.09 2.87%
10 920926 中金匯越量化3個(gè)月定開混合C 詳情 342.48 114.66 33.48% 11.47 3.35% 193.42 56.48% 10.05 2.93%
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 88.89 25.44 28.62% 8.48 9.54% 1.88 2.11% 24.41 27.46%
12 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 詳情 1,338.58 590.55 44.12% 78.74 5.88% 627.43 46.87% 27.72 2.07%

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