東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

東吳基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 詳情 48.42 34.12 70.45% 5.69 11.74% - - 3.16 6.53%
2 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 詳情 113.71 - - 91.99 80.90% - - - -
3 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 詳情 5,016.29 3,936.11 78.47% 656.02 13.08% - - 401.94 8.01%
4 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 詳情 29.31 21.05 71.81% 3.51 11.97% - - 1.87 6.39%
5 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 詳情 5,016.29 3,936.11 78.47% 656.02 13.08% - - 401.94 8.01%
6 002270 東吳安盈量化混合A 詳情 618.26 511.68 82.76% 85.28 13.79% - - 0.04 0.01%
7 002561 東吳安鑫量化混合A 詳情 87.34 52.21 59.77% 13.05 14.94% - - 5.23 5.98%
8 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 詳情 317.64 225.64 71.04% 37.61 11.84% - - 33.25 10.47%
9 003588 東吳增鑫寶貨幣A 詳情 2,975.85 1,618.49 54.39% 647.40 21.76% - - 109.39 3.68%
10 003589 東吳增鑫寶貨幣B 詳情 2,975.85 1,618.49 54.39% 647.40 21.76% - - 109.39 3.68%
11 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 詳情 35.08 18.15 51.76% 4.54 12.94% - - 6.21 17.71%
12 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 詳情 35.08 18.15 51.76% 4.54 12.94% - - 6.21 17.71%
13 005209 東吳雙三角股票A 詳情 25.54 16.80 65.79% 2.80 10.96% - - 4.01 15.71%
14 005210 東吳雙三角股票C 詳情 25.54 16.80 65.79% 2.80 10.96% - - 4.01 15.71%
15 005573 東吳悅秀純債債券A 詳情 715.47 367.69 51.39% 91.92 12.85% - - 0.22 0.03%
16 005574 東吳悅秀純債債券C 詳情 715.47 367.69 51.39% 91.92 12.85% - - 0.22 0.03%
17 006026 東吳鼎泰純債債券A 詳情 1,503.07 651.15 43.32% 217.05 14.44% - - 369.68 24.59%
18 010330 東吳興享成長混合A 詳情 750.94 603.85 80.41% 100.64 13.40% - - 24.39 3.25%
19 010719 東吳瑞盈63個(gè)月定開債 詳情 4,118.75 716.55 17.40% 238.85 5.80% - - - -
20 011240 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 詳情 229.99 179.80 78.18% 29.97 13.03% - - 0.92 0.40%
21 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 詳情 294.41 231.99 78.80% 38.67 13.13% - - 2.61 0.89%
22 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 詳情 63.88 50.03 78.33% 8.34 13.05% - - 0.15 0.23%
23 011462 東吳興享成長混合C 詳情 750.94 603.85 80.41% 100.64 13.40% - - 24.39 3.25%
24 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 詳情 439.02 315.80 71.93% 52.63 11.99% - - 51.45 11.72%
25 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 詳情 103.29 69.89 67.66% 11.65 11.28% - - 6.66 6.45%
26 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 詳情 317.64 225.64 71.04% 37.61 11.84% - - 33.25 10.47%
27 011949 東吳多策略混合C 詳情 235.15 144.70 61.54% 36.18 15.38% - - 34.32 14.60%
28 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 詳情 29.31 21.05 71.81% 3.51 11.97% - - 1.87 6.39%
29 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 詳情 148.15 102.14 68.95% 17.02 11.49% - - 10.15 6.85%
30 012971 東吳消費(fèi)成長混合A 詳情 108.07 74.42 68.87% 12.40 11.48% - - 5.68 5.25%
31 012972 東吳消費(fèi)成長混合C 詳情 108.07 74.42 68.87% 12.40 11.48% - - 5.68 5.25%
32 013940 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 詳情 106.94 76.93 71.93% 12.82 11.99% - - 3.80 3.55%
33 013941 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 詳情 106.94 76.93 71.93% 12.82 11.99% - - 3.80 3.55%
34 014376 東吳新能源汽車股票A 詳情 429.40 298.58 69.53% 49.76 11.59% - - 61.69 14.37%
35 014377 東吳新能源汽車股票C 詳情 429.40 298.58 69.53% 49.76 11.59% - - 61.69 14.37%
36 014570 東吳鼎泰純債債券C 詳情 1,503.07 651.15 43.32% 217.05 14.44% - - 369.68 24.59%
37 014571 東吳安享量化混合C 詳情 92.67 60.81 65.62% 10.14 10.94% - - 11.82 12.75%
38 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 詳情 48.42 34.12 70.45% 5.69 11.74% - - 3.16 6.53%
39 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C 詳情 449.30 358.31 79.75% 59.72 13.29% - - 10.60 2.36%
40 015153 東吳安鑫量化混合C 詳情 87.34 52.21 59.77% 13.05 14.94% - - 5.23 5.98%
41 015154 東吳安盈量化混合C 詳情 618.26 511.68 82.76% 85.28 13.79% - - 0.04 0.01%
42 015426 東吳月月享30天持有短債A 詳情 748.35 209.83 28.04% 34.97 4.67% - - 87.98 11.76%
43 015427 東吳月月享30天持有短債C 詳情 748.35 209.83 28.04% 34.97 4.67% - - 87.98 11.76%
44 016097 東吳興弘一年持有混合A 詳情 451.48 355.49 78.74% 59.25 13.12% - - 17.17 3.80%
45 016098 東吳興弘一年持有混合C 詳情 451.48 355.49 78.74% 59.25 13.12% - - 17.17 3.80%
46 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 73.25 13.76 18.79% 3.44 4.70% - - 13.76 18.79%
47 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 詳情 355.96 130.09 36.54% 43.36 12.18% - - 21.17 5.95%
48 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 詳情 355.96 130.09 36.54% 43.36 12.18% - - 21.17 5.95%
49 018416 東吳添瑞三個(gè)月定開債券A 詳情 320.99 127.91 39.85% 42.64 13.28% - - 2.60 0.81%
50 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 詳情 320.99 127.91 39.85% 42.64 13.28% - - 2.60 0.81%
51 019771 東吳增鑫寶貨幣C 詳情 2,975.85 1,618.49 54.39% 647.40 21.76% - - 109.39 3.68%
52 020039 東吳貨幣C 詳情 519.35 172.30 33.18% 57.43 11.06% - - 174.65 33.63%
53 020240 東吳增鑫寶貨幣D 詳情 2,975.85 1,618.49 54.39% 647.40 21.76% - - 109.39 3.68%
54 020611 東吳恒益純債債券A 詳情 1,169.28 986.59 84.38% 164.43 14.06% - - 1.77 0.15%
55 020612 東吳恒益純債債券C 詳情 1,169.28 986.59 84.38% 164.43 14.06% - - 1.77 0.15%
56 020966 東吳科技創(chuàng)新混合A 詳情 192.53 126.52 65.71% 21.09 10.95% - - 29.80 15.48%
57 020967 東吳科技創(chuàng)新混合C 詳情 192.53 126.52 65.71% 21.09 10.95% - - 29.80 15.48%
58 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 詳情 449.30 358.31 79.75% 59.72 13.29% - - 10.60 2.36%
59 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 詳情 294.41 231.99 78.80% 38.67 13.13% - - 2.61 0.89%
60 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 詳情 229.99 179.80 78.18% 29.97 13.03% - - 0.92 0.40%
61 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 詳情 63.88 50.03 78.33% 8.34 13.05% - - 0.15 0.23%
62 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 詳情 148.15 102.14 68.95% 17.02 11.49% - - 10.15 6.85%
63 580007 東吳安享量化混合A 詳情 92.67 60.81 65.62% 10.14 10.94% - - 11.82 12.75%
64 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 詳情 439.02 315.80 71.93% 52.63 11.99% - - 51.45 11.72%
65 580009 東吳多策略混合A 詳情 235.15 144.70 61.54% 36.18 15.38% - - 34.32 14.60%
66 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 詳情 103.29 69.89 67.66% 11.65 11.28% - - 6.66 6.45%
67 583001 東吳貨幣A 詳情 519.35 172.30 33.18% 57.43 11.06% - - 174.65 33.63%
68 583101 東吳貨幣B 詳情 519.35 172.30 33.18% 57.43 11.06% - - 174.65 33.63%
69 585001 東吳中證新興指數(shù) 詳情 68.32 41.62 60.92% 6.24 9.14% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

東吳基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 詳情 24.06 14.99 62.28% 2.50 10.38% - - 0.94 3.89%
2 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 詳情 50.41 - - 40.01 79.37% - - - -
3 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 詳情 1,648.55 1,285.19 77.96% 214.20 12.99% - - 138.60 8.41%
4 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 詳情 17.47 11.32 64.83% 1.89 10.81% - - 1.06 6.08%
5 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 詳情 1,648.55 1,285.19 77.96% 214.20 12.99% - - 138.60 8.41%
6 002270 東吳安盈量化混合A 詳情 253.94 208.92 82.27% 34.82 13.71% - - 0.02 0.01%
7 002561 東吳安鑫量化混合A 詳情 48.51 26.91 55.47% 6.73 13.87% - - 5.13 10.57%
8 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 詳情 168.18 119.85 71.27% 19.98 11.88% - - 17.58 10.46%
9 003588 東吳增鑫寶貨幣A 詳情 2,028.41 1,063.87 52.45% 425.55 20.98% - - 62.56 3.08%
10 003589 東吳增鑫寶貨幣B 詳情 2,028.41 1,063.87 52.45% 425.55 20.98% - - 62.56 3.08%
11 005144 東吳優(yōu)益?zhèn)疉 詳情 24.90 12.37 49.69% 3.09 12.42% - - 5.07 20.37%
12 005145 東吳優(yōu)益?zhèn)疌 詳情 24.90 12.37 49.69% 3.09 12.42% - - 5.07 20.37%
13 005209 東吳雙三角股票A 詳情 14.43 8.68 60.15% 1.45 10.02% - - 2.06 14.30%
14 005210 東吳雙三角股票C 詳情 14.43 8.68 60.15% 1.45 10.02% - - 2.06 14.30%
15 005573 東吳悅秀純債債券A 詳情 420.03 186.50 44.40% 46.62 11.10% - - 0.12 0.03%
16 005574 東吳悅秀純債債券C 詳情 420.03 186.50 44.40% 46.62 11.10% - - 0.12 0.03%
17 006026 東吳鼎泰純債債券A 詳情 877.46 378.18 43.10% 126.06 14.37% - - 226.87 25.86%
18 010330 東吳興享成長混合A 詳情 370.76 299.11 80.67% 49.85 13.45% - - 10.64 2.87%
19 010719 東吳瑞盈63個(gè)月定開債 詳情 2,122.39 356.49 16.80% 118.83 5.60% - - - -
20 011240 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 詳情 118.01 91.95 77.92% 15.33 12.99% - - 0.83 0.70%
21 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 詳情 139.43 109.71 78.68% 18.28 13.11% - - 1.16 0.83%
22 011242 東吳進(jìn)取策略混合C 詳情 35.41 25.49 71.98% 4.25 12.00% - - 0.07 0.21%
23 011462 東吳興享成長混合C 詳情 370.76 299.11 80.67% 49.85 13.45% - - 10.64 2.87%
24 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 詳情 218.50 157.33 72.00% 26.22 12.00% - - 25.47 11.66%
25 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 詳情 52.62 35.52 67.50% 5.92 11.25% - - 3.49 6.63%
26 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 詳情 168.18 119.85 71.27% 19.98 11.88% - - 17.58 10.46%
27 011949 東吳多策略混合C 詳情 119.40 72.83 61.00% 18.21 15.25% - - 18.43 15.44%
28 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 詳情 17.47 11.32 64.83% 1.89 10.81% - - 1.06 6.08%
29 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 詳情 73.95 50.45 68.22% 8.41 11.37% - - 5.18 7.00%
30 012971 東吳消費(fèi)成長混合A 詳情 57.49 39.91 69.42% 6.65 11.57% - - 3.00 5.21%
31 012972 東吳消費(fèi)成長混合C 詳情 57.49 39.91 69.42% 6.65 11.57% - - 3.00 5.21%
32 013940 東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 詳情 55.32 39.90 72.13% 6.65 12.02% - - 1.92 3.47%
33 013941 東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 詳情 55.32 39.90 72.13% 6.65 12.02% - - 1.92 3.47%
34 014376 東吳新能源汽車股票A 詳情 259.19 180.69 69.71% 30.11 11.62% - - 38.98 15.04%
35 014377 東吳新能源汽車股票C 詳情 259.19 180.69 69.71% 30.11 11.62% - - 38.98 15.04%
36 014570 東吳鼎泰純債債券C 詳情 877.46 378.18 43.10% 126.06 14.37% - - 226.87 25.86%
37 014571 東吳安享量化混合C 詳情 59.32 37.66 63.49% 6.28 10.58% - - 7.75 13.07%
38 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 詳情 24.06 14.99 62.28% 2.50 10.38% - - 0.94 3.89%
39 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C 詳情 178.13 142.61 80.06% 23.77 13.34% - - 1.60 0.90%
40 015153 東吳安鑫量化混合C 詳情 48.51 26.91 55.47% 6.73 13.87% - - 5.13 10.57%
41 015154 東吳安盈量化混合C 詳情 253.94 208.92 82.27% 34.82 13.71% - - 0.02 0.01%
42 015426 東吳月月享30天持有短債A 詳情 266.33 74.01 27.79% 12.33 4.63% - - 34.84 13.08%
43 015427 東吳月月享30天持有短債C 詳情 266.33 74.01 27.79% 12.33 4.63% - - 34.84 13.08%
44 016097 東吳興弘一年持有混合A 詳情 223.15 175.62 78.70% 29.27 13.12% - - 8.42 3.77%
45 016098 東吳興弘一年持有混合C 詳情 223.15 175.62 78.70% 29.27 13.12% - - 8.42 3.77%
46 016758 東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 48.22 9.48 19.66% 2.37 4.92% - - 9.48 19.66%
47 016759 東吳添利三個(gè)月定開債券A 詳情 220.87 70.33 31.84% 23.44 10.61% - - 10.41 4.71%
48 016760 東吳添利三個(gè)月定開債券C 詳情 220.87 70.33 31.84% 23.44 10.61% - - 10.41 4.71%
49 018416 東吳添瑞三個(gè)月定開債券A 詳情 117.01 45.18 38.61% 15.06 12.87% - - 1.70 1.45%
50 018417 東吳添瑞三個(gè)月定開債券C 詳情 117.01 45.18 38.61% 15.06 12.87% - - 1.70 1.45%
51 019771 東吳增鑫寶貨幣C 詳情 2,028.41 1,063.87 52.45% 425.55 20.98% - - 62.56 3.08%
52 020039 東吳貨幣C 詳情 243.17 85.91 35.33% 28.64 11.78% - - 65.39 26.89%
53 020240 東吳增鑫寶貨幣D 詳情 2,028.41 1,063.87 52.45% 425.55 20.98% - - 62.56 3.08%
54 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 詳情 178.13 142.61 80.06% 23.77 13.34% - - 1.60 0.90%
55 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 詳情 139.43 109.71 78.68% 18.28 13.11% - - 1.16 0.83%
56 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 詳情 118.01 91.95 77.92% 15.33 12.99% - - 0.83 0.70%
57 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 詳情 35.41 25.49 71.98% 4.25 12.00% - - 0.07 0.21%
58 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 詳情 73.95 50.45 68.22% 8.41 11.37% - - 5.18 7.00%
59 580007 東吳安享量化混合A 詳情 59.32 37.66 63.49% 6.28 10.58% - - 7.75 13.07%
60 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 詳情 218.50 157.33 72.00% 26.22 12.00% - - 25.47 11.66%
61 580009 東吳多策略混合A 詳情 119.40 72.83 61.00% 18.21 15.25% - - 18.43 15.44%
62 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 詳情 52.62 35.52 67.50% 5.92 11.25% - - 3.49 6.63%
63 583001 東吳貨幣A 詳情 243.17 85.91 35.33% 28.64 11.78% - - 65.39 26.89%
64 583101 東吳貨幣B 詳情 243.17 85.91 35.33% 28.64 11.78% - - 65.39 26.89%
65 585001 東吳中證新興指數(shù) 詳情 37.70 20.11 53.35% 3.02 8.00% - - - -

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