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東吳瑞盈63個月定開債(010719
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0147--
近1月:0.33%
近1年:3.75%

累計凈值

1.1547
近3月:0.94%
近3年:11.66%

近6月:1.89%
成立來:16.48%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:47.75億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:王明欣
成 立 日:2021-02-08管 理 人東吳基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-05-08~2026-05-14/2026-05-08~...
預估開放申購時間:
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
預估開放贖回時間:
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0147 1.1547 --
    04-25 1.0142 1.1542 --
    04-18 1.0135 1.1535 --
    04-11 1.0128 1.1528 --
    04-03 1.0119 1.1519 --
    03-28 1.0114 1.1514 --
    03-21 1.0107 1.1507 --
    03-14 1.0099 1.1499 --
    03-07 1.0092 1.1492 --
    02-28 1.0085 1.1485 --
    02-21 1.0078 1.1478 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.33%
    0.94%
    1.89%
    1.20%
    3.75%
    7.61%
    11.66%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2588 | 3366
    174 | 3313
    1771 | 3187
    153 | 3289
    1009 | 2948
    1137 | 2435
    562 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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