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單位凈值 (2025-06-16)

1.09170.01%
近1月：0.20%
近1年：2.83%

累計凈值

1.2267
近3月：0.86%
近3年：8.42%

近6月：0.25%
成立來：23.80%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：潘如璐
成 立 日：2018-04-23管 理 人：東吳基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0917 1.2267 0.01%
    06-13 1.0916 1.2266 0.01%
    06-12 1.0915 1.2265 -0.02%
    06-11 1.0917 1.2267 0.05%
    06-10 1.0912 1.2262 -0.02%
    06-09 1.0914 1.2264 0.04%
    06-06 1.0910 1.2260 0.07%
    06-05 1.0902 1.2252 0.02%
    06-04 1.0900 1.2250 0.02%
    06-03 1.0898 1.2248 0.00%
    05-30 1.0898 1.2248 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    0.86%
    0.25%
    -0.01%
    2.83%
    6.09%
    8.42%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    413 | 765
    591 | 767
    403 | 746
    703 | 728
    716 | 730
    430 | 679
    382 | 589
    370 | 535
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
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469 0 公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 01-24 09:05
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624 0 公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:30
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714 0 公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 09-13 09:07
671 0 公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-13 09:07
533 0 公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:47
807 0 公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:14
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897 0 公告東吳悅秀純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:13
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