上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

上海海通證券資產(chǎn)管理 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 850003 海通海升六個月持有債券A 詳情 777.22 413.18 53.16% 82.64 10.63% 7.27 0.94% 27.01 3.48%
2 850004 海通量化價值精選一年持有混合B 詳情 281.35 169.48 60.24% 18.31 6.51% 76.56 27.21% 1.57 0.56%
3 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 詳情 6,307.32 5,485.64 86.97% 243.72 3.86% 420.02 6.66% 46.59 0.74%
4 850006 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B 詳情 71.09 38.05 53.52% 5.06 7.11% 14.16 19.92% 0.14 0.19%
5 850088 海通量化價值精選一年持有混合A 詳情 281.35 169.48 60.24% 18.31 6.51% 76.56 27.21% 1.57 0.56%
6 850099 海通量化價值精選一年持有混合C 詳情 281.35 169.48 60.24% 18.31 6.51% 76.56 27.21% 1.57 0.56%
7 850588 海通核心優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 6,307.32 5,485.64 86.97% 243.72 3.86% 420.02 6.66% 46.59 0.74%
8 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 6,307.32 5,485.64 86.97% 243.72 3.86% 420.02 6.66% 46.59 0.74%
9 850688 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A 詳情 71.09 38.05 53.52% 5.06 7.11% 14.16 19.92% 0.14 0.19%
10 850699 海通紅利優(yōu)選一年持有混合C 詳情 71.09 38.05 53.52% 5.06 7.11% 14.16 19.92% 0.14 0.19%
11 851830 海通安裕中短債A 詳情 46.55 14.84 31.89% 2.47 5.31% 0.67 1.45% 3.83 8.24%
12 851836 海通安裕中短債C 詳情 46.55 14.84 31.89% 2.47 5.31% 0.67 1.45% 3.83 8.24%
13 851860 海通鑫逸債券A 詳情 36.45 17.43 47.82% 1.24 3.42% 3.18 8.72% 0.62 1.71%
14 851880 海通鑫逸債券C 詳情 36.45 17.43 47.82% 1.24 3.42% 3.18 8.72% 0.62 1.71%
15 855001 海通海升六個月持有債券C 詳情 777.22 413.18 53.16% 82.64 10.63% 7.27 0.94% 27.01 3.48%

顯示全部基金明細>>

上海海通證券資產(chǎn)管理 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 850003 海通海升六個月持有債券A 詳情 349.79 155.28 44.39% 31.06 8.88% 1.18 0.34% 11.30 3.23%
2 850004 海通量化價值精選一年持有混合B 詳情 60.65 27.64 45.56% 5.78 9.54% 20.73 34.18% 0.23 0.38%
3 850005 海通核心優(yōu)勢一年持有混合B 詳情 5,278.40 4,813.16 91.19% 187.26 3.55% 225.56 4.27% 36.67 0.69%
4 850088 海通量化價值精選一年持有混合A 詳情 60.65 27.64 45.56% 5.78 9.54% 20.73 34.18% 0.23 0.38%
5 850099 海通量化價值精選一年持有混合C 詳情 60.65 27.64 45.56% 5.78 9.54% 20.73 34.18% 0.23 0.38%
6 850588 海通核心優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 5,278.40 4,813.16 91.19% 187.26 3.55% 225.56 4.27% 36.67 0.69%
7 850599 海通核心優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 5,278.40 4,813.16 91.19% 187.26 3.55% 225.56 4.27% 36.67 0.69%
8 855001 海通海升六個月持有債券C 詳情 349.79 155.28 44.39% 31.06 8.88% 1.18 0.34% 11.30 3.23%