東海基金管理有限責(zé)任公司
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東海基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置混合 | 詳情 | 61.71 | 19.22 | 31.15% | 3.20 | 5.19% | 36.25 | 58.74% | - | - |
| 2 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 詳情 | 72.18 | 33.75 | 46.76% | 4.22 | 5.85% | 5.17 | 7.17% | - | - |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 300.89 | 140.79 | 46.79% | 40.23 | 13.37% | 3.14 | 1.04% | 4.20 | 1.40% |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 300.89 | 140.79 | 46.79% | 40.23 | 13.37% | 3.14 | 1.04% | 4.20 | 1.40% |
| 5 | 006538 | 東海核心價(jià)值 | 詳情 | 32.75 | 12.38 | 37.82% | 1.65 | 5.04% | 9.47 | 28.92% | - | - |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 | 77.71 | 33.83 | 43.53% | 11.28 | 14.51% | 16.94 | 21.80% | - | - |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕?dòng)力A | 詳情 | 93.95 | 40.80 | 43.43% | 6.80 | 7.24% | 26.85 | 28.58% | 5.32 | 5.66% |
| 8 | 007463 | 東?？萍紕?dòng)力C | 詳情 | 93.95 | 40.80 | 43.43% | 6.80 | 7.24% | 26.85 | 28.58% | 5.32 | 5.66% |
| 9 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | 638.35 | 403.09 | 63.15% | 67.18 | 10.52% | 140.15 | 21.95% | - | - |
截止至：2019-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置混合 | 詳情 | 29.35 | 9.10 | 31.01% | 1.52 | 5.17% | 16.73 | 57.00% | - | - |
| 2 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 詳情 | 37.07 | 17.10 | 46.13% | 2.14 | 5.77% | 4.34 | 11.72% | - | - |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 35.06 | 19.39 | 55.30% | 5.54 | 15.80% | 0.57 | 1.63% | 0.77 | 2.19% |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 35.06 | 19.39 | 55.30% | 5.54 | 15.80% | 0.57 | 1.63% | 0.77 | 2.19% |
| 5 | 006538 | 東海核心價(jià)值 | 詳情 | 25.16 | 10.09 | 40.11% | 1.35 | 5.35% | 5.66 | 22.49% | - | - |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 | 50.32 | 23.67 | 47.05% | 7.89 | 15.68% | 10.91 | 21.68% | - | - |
| 7 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | 353.06 | 244.07 | 69.13% | 40.68 | 11.52% | 55.41 | 15.69% | - | - |