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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東海基金 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000822 東海美麗中國靈活配置混合 詳情 49.08 13.34 27.19% 2.22 4.53% 32.00 65.21% - -
2 001899 東海社會安全 詳情 36.96 15.43 41.74% 1.93 5.22% 5.67 15.34% - -
3 002381 東海祥瑞A 詳情 298.34 138.60 46.46% 43.82 14.69% 3.68 1.23% 12.44 4.17%
4 002382 東海祥瑞C 詳情 298.34 138.60 46.46% 43.82 14.69% 3.68 1.23% 12.44 4.17%
5 006538 東海核心價值 詳情 9.75 2.08 21.38% 0.28 2.85% 6.14 62.98% - -
6 006747 東海祥利純債 詳情 23.54 9.98 42.40% 3.33 14.13% 1.81 7.70% - -
7 007439 東?？萍紕恿 詳情 123.55 26.86 21.74% 4.48 3.62% 88.06 71.28% 2.91 2.35%
8 007463 東海科技動力C 詳情 123.55 26.86 21.74% 4.48 3.62% 88.06 71.28% 2.91 2.35%
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 112.64 46.29 41.09% 12.34 10.96% 9.76 8.66% 2.56 2.27%
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 112.64 46.29 41.09% 12.34 10.96% 9.76 8.66% 2.56 2.27%
11 168301 東海祥龍混合(LOF) 詳情 224.78 82.17 36.56% 13.69 6.09% 116.73 51.93% - -

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