北京京管泰富基金管理有限責任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

北京京管泰富基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 765.98 256.76 33.52% 85.59 11.17% 3.13 0.41% 18.51 2.42%
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 765.98 256.76 33.52% 85.59 11.17% 3.13 0.41% 18.51 2.42%

北京京管泰富基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 352.73 145.56 41.27% 48.52 13.76% 2.26 0.64% 13.06 3.70%
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 352.73 145.56 41.27% 48.52 13.76% 2.26 0.64% 13.06 3.70%