北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 32.48 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 24,710.06 | 11,828.65 | 217.72 | 793.86 |
| 存出保證金 | 詳情 | 87.76 | 55.54 | 5.48 | 49.68 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,256,922.15 | 1,469,580.67 | 742,804.35 | 482,464.01 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 14,966.57 | 16,987.34 | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,156,206.36 | 1,439,958.38 | 742,804.35 | 482,464.01 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 85,749.22 | 12,634.95 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 88,907.05 | - | - | 23,503.43 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 210.41 | 44,707.44 | - | 3.52 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,399,426.28 | 1,530,343.60 | 807,189.10 | 506,846.98 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 154,418.10 | 245,503.79 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 122.44 | 45,441.68 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 329.60 | 320.04 | 133.62 | 124.84 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 106.26 | 103.30 | 44.54 | 41.61 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.09 | 0.26 | - | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 61.46 | 59.05 | 13.04 | 5.53 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 122.90 | 89.01 | 30.38 | 14.43 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 155,160.84 | 291,517.12 | 221.58 | 186.41 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,228,980.82 | 1,219,875.02 | 797,706.36 | 500,999.90 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,244,265.43 | 1,238,826.47 | 806,967.53 | 506,660.58 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,399,426.28 | 1,530,343.60 | 807,189.10 | 506,846.98 |
數(shù)據(jù)加載中...