北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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  • 天相評級: 暫無評級
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旗下基金凈值

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
京管泰富優(yōu)勢混合A 007303 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0494 1.0594 -0.26% 0.79% 8.43% 2.11 王萍萍 0.15% 購買
京管泰富優(yōu)勢混合C 007304 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0427 1.0527 -0.25% 0.59% 8.00% 0.02 王萍萍 0.00% 購買
京管泰富京誠12個月定開債券發(fā)起 007157 詳情 債券型-長債 06-13 1.0209 1.0599 - 1.99% 3.74% 1.10 劉文超 - 購買
京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 007156 詳情 債券型-長債 06-13 1.0103 1.0763 - 1.15% 2.75% 80.30 肖強 - 購買
京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起A 022336 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9616 0.9616 -0.12% - - 0.50 曹勇志 0.15% 購買
京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起C 022337 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9598 0.9598 -0.12% - - 0.00 曹勇志 0.00% 購買
京管泰富科技驅(qū)動混合C 022029 詳情 混合型-偏股 06-17 0.8922 0.8922 -1.44% - - 0.22 肖強 0.00% 購買
京管泰富科技驅(qū)動混合A 022028 詳情 混合型-偏股 06-17 0.8939 0.8939 -1.44% - - 0.60 肖強 0.15% 購買
京管泰富中債京津冀綜合A 007299 詳情 指數(shù)型-固收 - - - - - - - 肖強 0.04% 購買
京管泰富中債京津冀綜合C 022835 詳情 指數(shù)型-固收 - - - - - - - 肖強 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)