北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2025 年度 北京京管泰富基金 8只基金 ，累計(jì)分紅 0.017 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 | 2025-04-10 |
| 2025年 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2025-02-14 |
| 2025年 | 007157 | 京管泰富京誠12個(gè)月定開債券發(fā)起 | 詳情 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 | 2025-01-08 |
| 2024年 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 | 2024-12-11 |
| 2024年 | 007157 | 京管泰富京誠12個(gè)月定開債券發(fā)起 | 詳情 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2024-11-18 |
| 2024年 | 007303 | 京管泰富優(yōu)勢混合A | 詳情 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-10-30 |
| 2024年 | 007304 | 京管泰富優(yōu)勢混合C | 詳情 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-10-30 |
| 2024年 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-10-16 |
| 2024年 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 | 2024-08-12 |
| 2024年 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-06-20 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003763 | 國開開泰靈活配置混合C | 詳情 | 國開泰富開泰靈活配置混合型證券投資基金第二次分紅公告 | 分紅送配 | 2019-06-27 |
| 003762 | 國開開泰靈活配置混合A | 詳情 | 國開泰富開泰靈活配置混合型證券投資基金第二次分紅公告 | 分紅送配 | 2019-06-27 |
| 003763 | 國開開泰靈活配置混合C | 詳情 | 國開泰富開泰靈活配置混合型證券投資基金第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2018-06-25 |
| 003762 | 國開開泰靈活配置混合A | 詳情 | 國開泰富開泰靈活配置混合型證券投資基金第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2018-06-25 |
| 000413 | 國開歲月鎏金定開信用債C | 詳情 | 國開泰富歲月鎏金定期開放信用債券型證券投資基金第七次分紅公告 | 分紅送配 | 2017-05-16 |
| 000412 | 國開歲月鎏金定開信用債A | 詳情 | 國開泰富歲月鎏金定期開放信用債券型證券投資基金第七次分紅公告 | 分紅送配 | 2017-05-16 |
| 000413 | 國開歲月鎏金定開信用債C | 詳情 | 國開泰富歲月鎏金定期開放信用債券型證券投資基金第六次分紅公告 | 分紅送配 | 2016-11-16 |
| 000412 | 國開歲月鎏金定開信用債A | 詳情 | 國開泰富歲月鎏金定期開放信用債券型證券投資基金第六次分紅公告 | 分紅送配 | 2016-11-16 |
| 000413 | 國開歲月鎏金定開信用債C | 詳情 | 國開泰富歲月鎏金定期開放信用債券型證券投資基金第五次分紅公告 | 分紅送配 | 2016-05-18 |
| 000412 | 國開歲月鎏金定開信用債A | 詳情 | 國開泰富歲月鎏金定期開放信用債券型證券投資基金第五次分紅公告 | 分紅送配 | 2016-05-18 |