北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

北京京管泰富基金 2016年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 1,947.96 560.58 28.78% 186.86 9.59% 3.65 0.19% 9.08 0.47%
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 1,947.96 560.58 28.78% 186.86 9.59% 3.65 0.19% 9.08 0.47%
3 000901 國開貨幣A 詳情 431.15 165.85 38.47% 50.26 11.66% - - 42.59 9.88%
4 000902 國開貨幣B 詳情 431.15 165.85 38.47% 50.26 11.66% - - 42.59 9.88%

北京京管泰富基金 2016年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 920.38 270.95 29.44% 90.32 9.81% 1.75 0.19% 4.37 0.47%
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 920.38 270.95 29.44% 90.32 9.81% 1.75 0.19% 4.37 0.47%
3 000901 國開貨幣A 詳情 198.67 81.89 41.22% 24.82 12.49% - - 16.46 8.29%
4 000902 國開貨幣B 詳情 198.67 81.89 41.22% 24.82 12.49% - - 16.46 8.29%