北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
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  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
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  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

北京京管泰富基金 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 1,205.32 375.50 31.15% 125.17 10.38% 2.34 0.19% 7.92 0.66%
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 1,205.32 375.50 31.15% 125.17 10.38% 2.34 0.19% 7.92 0.66%
3 000901 國開貨幣A 詳情 456.10 153.83 33.73% 46.62 10.22% - - 59.69 13.09%
4 000902 國開貨幣B 詳情 456.10 153.83 33.73% 46.62 10.22% - - 59.69 13.09%
5 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 455.54 135.68 29.78% 33.92 7.45% 29.00 6.37% 86.24 18.93%
6 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 455.54 135.68 29.78% 33.92 7.45% 29.00 6.37% 86.24 18.93%
7 004649 國開開航混合 詳情 83.25 39.78 47.79% 6.63 7.96% 22.94 27.56% - -

北京京管泰富基金 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 760.70 242.82 31.92% 80.94 10.64% 1.39 0.18% 4.85 0.64%
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 760.70 242.82 31.92% 80.94 10.64% 1.39 0.18% 4.85 0.64%
3 000901 國開貨幣A 詳情 255.02 89.90 35.25% 27.24 10.68% 0.01 0.00% 28.53 11.19%
4 000902 國開貨幣B 詳情 255.02 89.90 35.25% 27.24 10.68% 0.01 0.00% 28.53 11.19%
5 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 196.39 67.74 34.49% 16.94 8.62% 3.74 1.91% 43.08 21.94%
6 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 196.39 67.74 34.49% 16.94 8.62% 3.74 1.91% 43.08 21.94%