北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級(jí): 暫無評級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

北京京管泰富基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000901 國開貨幣A 詳情 277.50 105.32 37.95% 31.91 11.50% - - 37.09 13.37%
2 000902 國開貨幣B 詳情 277.50 105.32 37.95% 31.91 11.50% - - 37.09 13.37%
3 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 502.64 131.98 26.26% 33.00 6.56% 45.32 9.02% 83.63 16.64%
4 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 502.64 131.98 26.26% 33.00 6.56% 45.32 9.02% 83.63 16.64%
5 004649 國開開航混合 詳情 102.60 39.38 38.39% 6.56 6.40% 36.03 35.12% - -

北京京管泰富基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000901 國開貨幣A 詳情 152.92 56.72 37.09% 17.19 11.24% - - 21.25 13.90%
2 000902 國開貨幣B 詳情 152.92 56.72 37.09% 17.19 11.24% - - 21.25 13.90%
3 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 250.89 65.95 26.29% 16.49 6.57% 7.85 3.13% 41.86 16.69%
4 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 250.89 65.95 26.29% 16.49 6.57% 7.85 3.13% 41.86 16.69%
5 004649 國開開航混合 詳情 47.89 23.20 48.44% 3.87 8.07% 9.56 19.96% - -