中信建投基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中信建投基金 2018年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000503 中信建投穩(wěn)信一年A 詳情 188.09 83.06 44.16% 23.73 12.62% 0.42 0.22% 2.53 1.35%
2 000504 中信建投穩(wěn)信一年C 詳情 188.09 83.06 44.16% 23.73 12.62% 0.42 0.22% 2.53 1.35%
3 000738 中信建投貨幣A 詳情 56.31 19.47 34.58% 5.90 10.48% - - 7.13 12.66%
4 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 詳情 97.37 80.81 83.00% 10.78 11.07% 0.41 0.42% - -
5 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 詳情 114.20 32.18 28.18% 5.36 4.70% 57.56 50.40% 0.17 0.15%
6 001006 中信建投鳳凰貨幣A 詳情 277.07 118.68 42.83% 28.77 10.38% 0.00 0.00% 76.46 27.59%
7 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 詳情 99.09 46.98 47.42% 6.26 6.32% 26.27 26.51% 0.42 0.42%
8 001914 中信建投聚利混合A 詳情 180.43 102.50 56.81% 13.67 7.57% 41.31 22.89% - -
9 002260 中信建投添鑫寶 詳情 5,020.44 2,190.84 43.64% 331.95 6.61% - - 1,659.73 33.06%
10 002408 中信建投醫(yī)改 詳情 49.38 16.43 33.27% 3.29 6.65% 10.93 22.13% - -
11 002640 中信建投睿溢混合A 詳情 75.69 52.85 69.83% 7.05 9.31% 2.63 3.47% - -
12 003308 中信建投睿利A 詳情 66.58 33.57 50.41% 5.59 8.40% 10.43 15.66% 0.01 0.01%
13 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債 詳情 484.61 138.36 28.55% 28.90 5.96% 1.83 0.38% - -
14 003978 中信建投穩(wěn)祥A 詳情 294.31 171.85 58.39% 57.28 19.46% 0.29 0.10% 0.01 0.00%
15 003979 中信建投穩(wěn)祥C 詳情 294.31 171.85 58.39% 57.28 19.46% 0.29 0.10% 0.01 0.00%
16 004553 中信建投鳳凰貨幣B 詳情 277.07 118.68 42.83% 28.77 10.38% 0.00 0.00% 76.46 27.59%
17 004554 中信建投貨幣B 詳情 56.31 19.47 34.58% 5.90 10.48% - - 7.13 12.66%
18 004635 中信建投睿利C 詳情 66.58 33.57 50.41% 5.59 8.40% 10.43 15.66% 0.01 0.01%
19 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 詳情 99.09 46.98 47.42% 6.26 6.32% 26.27 26.51% 0.42 0.42%
20 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 詳情 114.20 32.18 28.18% 5.36 4.70% 57.56 50.40% 0.17 0.15%
21 005527 中信建投山西國企債A 詳情 137.39 42.45 30.90% 6.06 4.41% 0.39 0.29% 0.19 0.14%
22 005528 中信建投山西國企債C 詳情 137.39 42.45 30.90% 6.06 4.41% 0.39 0.29% 0.19 0.14%
23 512850 中信建投北京50ETF 詳情 96.99 32.10 33.10% 5.35 5.52% 42.43 43.75% - -
24 003976 中信建投穩(wěn)惠債券A 詳情 0.00 - - - - - - - -
25 003977 中信建投穩(wěn)惠債券C 詳情 0.00 - - - - - - - -
26 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 詳情 1,118.89 837.22 74.83% 139.54 12.47% 60.41 5.40% - -

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中信建投基金 2018年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000503 中信建投穩(wěn)信一年A 詳情 120.82 53.42 44.22% 15.26 12.63% 0.37 0.30% 1.54 1.28%
2 000504 中信建投穩(wěn)信一年C 詳情 120.82 53.42 44.22% 15.26 12.63% 0.37 0.30% 1.54 1.28%
3 000738 中信建投貨幣A 詳情 20.41 7.26 35.58% 2.20 10.78% - - 1.36 6.64%
4 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 詳情 768.50 549.38 71.49% 91.56 11.91% 53.43 6.95% - -
5 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 詳情 66.55 19.12 28.73% 3.19 4.79% 34.61 52.01% 0.17 0.25%
6 001006 中信建投鳳凰貨幣A 詳情 163.46 70.45 43.10% 17.08 10.45% 0.00 0.00% 49.42 30.24%
7 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 詳情 59.94 26.72 44.58% 3.56 5.94% 19.66 32.81% 0.41 0.68%
8 001914 中信建投聚利混合 詳情 100.89 63.41 62.85% 8.45 8.38% 13.15 13.04% - -
9 002260 中信建投添鑫寶 詳情 2,193.97 991.00 45.17% 150.15 6.84% - - 750.76 34.22%
10 002408 中信建投醫(yī)改 詳情 27.69 9.04 32.66% 1.81 6.53% 7.02 25.36% - -
11 002640 中信建投睿溢混合 詳情 17.38 12.90 74.25% 1.72 9.90% 0.68 3.93% - -
12 003308 中信建投睿利A 詳情 37.32 17.69 47.41% 2.95 7.90% 8.21 22.01% 0.00 0.00%
13 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債 詳情 73.69 19.79 26.85% 3.96 5.37% 0.27 0.37% - -
14 003976 中信建投穩(wěn)惠債券A 詳情 177.54 54.47 30.68% 18.16 10.23% 0.88 0.50% 0.00 0.00%
15 003977 中信建投穩(wěn)惠債券C 詳情 177.54 54.47 30.68% 18.16 10.23% 0.88 0.50% 0.00 0.00%
16 003978 中信建投穩(wěn)祥A 詳情 130.09 84.88 65.25% 28.29 21.75% 0.05 0.04% 0.01 0.00%
17 003979 中信建投穩(wěn)祥C 詳情 130.09 84.88 65.25% 28.29 21.75% 0.05 0.04% 0.01 0.00%
18 004553 中信建投鳳凰貨幣B 詳情 163.46 70.45 43.10% 17.08 10.45% 0.00 0.00% 49.42 30.24%
19 004554 中信建投貨幣B 詳情 20.41 7.26 35.58% 2.20 10.78% - - 1.36 6.64%
20 004635 中信建投睿利C 詳情 37.32 17.69 47.41% 2.95 7.90% 8.21 22.01% 0.00 0.00%
21 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 詳情 59.94 26.72 44.58% 3.56 5.94% 19.66 32.81% 0.41 0.68%
22 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 詳情 66.55 19.12 28.73% 3.19 4.79% 34.61 52.01% 0.17 0.25%
23 002640 中信建投睿溢混合A 詳情 428.26 324.66 75.81% 54.11 12.63% 37.78 8.82% - -

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