興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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興證資管 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合A | 詳情 | 2,324.68 | 831.80 | 35.78% | 346.58 | 14.91% | 1,120.52 | 48.20% | - | - |
| 2 | 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合C | 詳情 | 2,324.68 | 831.80 | 35.78% | 346.58 | 14.91% | 1,120.52 | 48.20% | - | - |
| 3 | 970067 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A | 詳情 | 222.70 | 130.87 | 58.76% | 21.81 | 9.79% | 52.25 | 23.46% | 6.52 | 2.93% |
| 4 | 970068 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B | 詳情 | 222.70 | 130.87 | 58.76% | 21.81 | 9.79% | 52.25 | 23.46% | 6.52 | 2.93% |
| 5 | 970069 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C | 詳情 | 222.70 | 130.87 | 58.76% | 21.81 | 9.79% | 52.25 | 23.46% | 6.52 | 2.93% |
興證資管 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合A | 詳情 | 1,210.46 | 489.69 | 40.46% | 204.04 | 16.86% | 506.95 | 41.88% | - | - |
| 2 | 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合C | 詳情 | 1,210.46 | 489.69 | 40.46% | 204.04 | 16.86% | 506.95 | 41.88% | - | - |