興證證券資產管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 經理人數(shù):
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- 公司性質:
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 8,097.07 | 2.19 | -6,965.75 | 1,515.70 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 1,266.72 | 421.88 | 1,141.83 | 504.10 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 851.89 | 310.24 | 632.45 | 277.22 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -1,111.00 | -5,825.02 | -2,257.00 | 1,342.15 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -9,407.06 | -8,791.89 | -7,719.40 | -1,534.91 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -709.68 | -982.05 | -834.30 | -145.61 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 6,934.56 | 2,921.54 | 4,906.37 | 2,073.06 |
| 資產支持證券投資收益 | 詳情 | 127.93 | 79.28 | 138.05 | 68.25 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 1,943.25 | 948.11 | 1,252.29 | 881.36 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 7,941.32 | 5,405.32 | -5,858.35 | -338.25 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.04 | 0.01 | 7.76 | 7.71 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 5,173.13 | 2,177.37 | 4,047.40 | 1,806.44 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 3,577.92 | 1,506.77 | 2,832.73 | 1,287.81 |
| 2.托管費 | 詳情 | 364.24 | 168.81 | 372.81 | 184.85 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 837.34 | 330.42 | 515.17 | 179.55 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 204.25 | 78.47 | 136.09 | 66.22 |
| 其中：賣出回購金融資產支出 | 詳情 | 204.25 | 78.47 | 136.09 | 66.22 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 187.39 | 92.10 | 186.69 | 85.75 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 2,923.94 | -2,175.18 | -11,013.15 | -290.74 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 2,923.94 | -2,175.18 | -11,013.15 | -290.74 |
數(shù)據(jù)加載中...