興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
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- 混合型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 興證資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 7.78 | 189.07 | 118/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 50.59 | 103/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.38 | 116/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.8542 | 0.8542 | 2.12% | 11.78% | 19.09% | 0.27 | 鄭方鑣 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.8217 | 1.8093 | 2.11% | 11.77% | 19.05% | 0.23 | 鄭方鑣 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.8306 | 0.8306 | 2.09% | 11.31% | 18.08% | 0.02 | 鄭方鑣 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A 970194 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 06-12 | 0.9039 | 1.5284 | -0.09% | -0.39% | 8.98% | 0.73 | 斯苑蓓 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C 970195 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 06-12 | 0.8962 | 0.8962 | -0.09% | -0.57% | 8.49% | 0.16 | 斯苑蓓 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.6859 | 0.6859 | 0.60% | 8.32% | 7.85% | 0.16 | 范駕云 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.6756 | 1.7726 | 0.60% | 8.32% | 7.84% | 0.35 | 范駕云 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.6666 | 0.6666 | 0.57% | 7.79% | 6.88% | 0.00 | 范駕云 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 970119 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 1.0207 | 1.0207 | 0.03% | 2.57% | 4.73% | 0.08 | 呂曉威 等 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B 970120 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 1.2731 | 1.6811 | 0.03% | 2.58% | 4.73% | 0.23 | 呂曉威 等 | 封閉期 | - | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C 970121 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 1.0543 | 1.0543 | 0.03% | 2.27% | 4.10% | 0.01 | 呂曉威 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 970169 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.2241 | 1.6854 | 0.02% | 1.64% | 2.91% | 0.73 | 呂曉威 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A 970168 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.0862 | 1.0862 | 0.02% | 1.50% | 2.62% | 0.57 | 呂曉威 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A 959991 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.1420 | 1.1420 | 0.72% | 0.02% | 2.50% | 3.25 | 匡偉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 959993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.1420 | 1.8772 | 0.72% | 0.02% | 2.50% | 0.30 | 匡偉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 970170 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 06-16 | 1.0796 | 1.0796 | 0.01% | 1.38% | 2.39% | 0.76 | 呂曉威 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A 970204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0843 | 1.0843 | 0.02% | 0.97% | 2.25% | 0.44 | 呂曉威 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B 970068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.7345 | 3.2203 | -0.31% | 5.06% | 1.93% | 0.30 | 匡偉 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A 970067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.7517 | 0.7517 | -0.31% | 5.06% | 1.93% | 0.49 | 匡偉 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C 970205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% | 0.76% | 1.84% | 0.01 | 呂曉威 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.9786 | 1.9854 | -0.04% | 0.47% | 1.78% | 0.15 | 游臻 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.7854 | 0.7854 | -0.05% | 0.47% | 1.78% | 0.26 | 游臻 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 970069 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.7376 | 0.7376 | -0.31% | 4.80% | 1.42% | 0.15 | 匡偉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.7636 | 0.7636 | -0.04% | 0.05% | 0.95% | 0.02 | 游臻 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興證資管國(guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0466 | 1.0466 | 0.22% | - | - | 1.11 | 劉懿 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興證資管國(guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 1.0484 | 1.0484 | 0.23% | - | - | 0.40 | 劉懿 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.1520 | 0.7240% | 0.73% | 0.74% | 0.19% | 53.49 | 游臻 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.29% | 7.44 | 1,881.87 | ||
| 2 | 600048 | 保利發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.26% | 204.34 | 1,687.85 | ||
| 3 | 600060 | 海信視像 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.25% | 66.25 | 1,644.33 | ||
| 4 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.23% | 66.26 | 1,464.35 | ||
| 5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.20% | 16.52 | 1,296.96 | ||
| 6 | 300498 | 溫氏股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.19% | 74.67 | 1,244.75 | ||
| 7 | 601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.19% | 171.57 | 1,221.58 | ||
| 8 | 001979 | 招商蛇口 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.19% | 133.10 | 1,220.53 | ||
| 9 | 002064 | 華峰化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.18% | 150.67 | 1,170.71 | ||
| 10 | 600873 | 梅花生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.17% | 106.76 | 1,103.90 |