興證證券資產管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 970119 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0004 1.0004 -0.02% 2.10% 4.43% 0.08 呂曉威 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 970120 詳情 混合型-偏債 04-30 1.2477 1.6557 -0.02% 2.10% 4.42% 0.23 呂曉威 等 - 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6370 1.7340 -1.19% 4.15% 4.00% 0.35 范駕云 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6467 0.6467 -1.19% 4.16% 4.00% 0.16 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7388 0.7388 1.15% -7.48% 3.91% 0.27 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7107 1.6983 1.15% -7.49% 3.87% 0.23 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 970121 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0341 1.0341 -0.02% 1.80% 3.79% 0.01 呂曉威 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 詳情 FOF-進取型 04-28 0.8686 1.4931 -0.38% -2.69% 3.66% 0.73 斯苑蓓 0.15% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 詳情 FOF-進取型 04-28 0.8615 0.8615 -0.38% -2.93% 3.19% 0.16 斯苑蓓 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6293 0.6293 -1.18% 3.67% 3.10% 0.00 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7192 0.7192 1.15% -7.84% 3.04% 0.02 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.2195 1.6808 0.02% 1.73% 2.88% 0.73 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0826 1.0826 0.03% 1.60% 2.60% 0.57 呂曉威 0.03% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0763 1.0763 0.03% 1.48% 2.37% 0.76 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0781 1.0781 0.02% 1.19% 2.08% 0.44 呂曉威 - 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0355 1.0355 0.02% 0.98% 1.67% 0.01 呂曉威 - 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9346 1.9414 -0.09% -4.42% -3.02% 0.15 游臻 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7501 0.7501 -0.08% -4.42% -3.03% 0.26 游臻 等 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7300 0.7300 -0.08% -4.82% -3.81% 0.02 游臻 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合A 970067 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7366 0.7366 -0.19% 3.30% -4.78% 0.49 匡偉 0.12% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合B 970068 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7197 3.2055 -0.19% 3.30% -4.79% 0.30 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0845 1.0845 0.25% -4.76% -5.14% 3.25 匡偉 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0845 1.8197 0.25% -4.76% -5.14% 0.30 匡偉 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟消費升級混合C 970069 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7232 0.7232 -0.21% 3.03% -5.27% 0.15 匡偉 0.00% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0088 1.0088 -0.91% - - 1.11 劉懿 - 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0099 1.0099 -0.92% - - 0.40 劉懿 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.1689 0.8360% 0.81% 0.78% 0.18% 53.49 游臻 - 購買