興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
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旗下基金凈值

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 970100 詳情 混合型-偏股 06-18 0.8681 0.8681 2.71% 12.45% 19.61% 0.27 鄭方鑣 0.15% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 970101 詳情 混合型-偏股 06-18 0.8351 1.8227 2.71% 12.44% 19.57% 0.23 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 970102 詳情 混合型-偏股 06-18 0.8441 0.8441 2.69% 11.99% 18.60% 0.02 鄭方鑣 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 970113 詳情 混合型-偏股 06-18 0.6755 1.7725 0.13% 7.38% 8.39% 0.35 范駕云 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 970112 詳情 混合型-偏股 06-18 0.6858 0.6858 0.13% 7.39% 8.39% 0.16 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)A 970194 詳情 FOF-進(jìn)取型 06-16 0.8984 1.5229 0.46% 1.40% 8.07% 0.73 斯苑蓓 0.15% 購買
興證資管金麒麟3個月(FOF)C 970195 詳情 FOF-進(jìn)取型 06-16 0.8907 0.8907 0.45% 1.17% 7.59% 0.16 斯苑蓓 0.00% 購買
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 970114 詳情 混合型-偏股 06-18 0.6665 0.6665 0.14% 6.86% 7.43% 0.00 范駕云 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 970119 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0211 1.0211 -0.02% 2.43% 4.85% 0.08 呂曉威 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B 970120 詳情 混合型-偏債 06-18 1.2735 1.6815 -0.02% 2.42% 4.83% 0.23 呂曉威 等 - 購買
興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C 970121 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0546 1.0546 -0.03% 2.11% 4.21% 0.01 呂曉威 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 959991 詳情 混合型-偏股 06-18 1.1508 1.1508 1.20% 0.17% 3.09% 3.25 匡偉 等 0.12% 購買
興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 959993 詳情 混合型-偏股 06-18 1.1508 1.8860 1.20% 0.17% 3.09% 0.30 匡偉 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 970169 詳情 債券型-混合一級 06-18 1.2249 1.6862 0.04% 1.71% 2.95% 0.73 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合A 970067 詳情 混合型-偏股 06-18 0.7476 0.7476 -0.19% 4.04% 2.82% 0.49 匡偉 0.12% 購買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 970068 詳情 混合型-偏股 06-18 0.7305 3.2163 -0.18% 4.03% 2.81% 0.30 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 970168 詳情 債券型-混合一級 06-18 1.0869 1.0869 0.04% 1.57% 2.66% 0.57 呂曉威 0.03% 購買
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 970170 詳情 債券型-混合一級 06-18 1.0803 1.0803 0.04% 1.46% 2.45% 0.76 呂曉威 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 970204 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.0848 1.0848 0.02% 1.02% 2.32% 0.44 呂曉威 - 購買
興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 970069 詳情 混合型-偏股 06-18 0.7335 0.7335 -0.19% 3.76% 2.30% 0.15 匡偉 0.00% 購買
興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 970205 詳情 債券型-混合二級 06-18 1.0413 1.0413 0.01% 0.81% 1.90% 0.01 呂曉威 - 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 970094 詳情 混合型-偏股 06-18 0.9717 1.9785 -0.50% -0.07% 1.75% 0.15 游臻 等 0.00% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 970093 詳情 混合型-偏股 06-18 0.7799 0.7799 -0.50% -0.08% 1.75% 0.26 游臻 等 0.15% 購買
興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 970095 詳情 混合型-偏股 06-18 0.7581 0.7581 -0.51% -0.50% 0.91% 0.02 游臻 等 0.00% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C 023170 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0489 1.0489 0.25% - - 1.11 劉懿 0.00% 購買
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A 023169 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0507 1.0507 0.25% - - 0.40 劉懿 0.15% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 970192 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-18 0.3064 0.7290% 0.73% 0.74% 0.19% 53.49 游臻 - 購買