興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

興證資管 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 詳情 800.12 572.58 71.56% 201.52 25.19% - - - -
2 959993 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 詳情 800.12 572.58 71.56% 201.52 25.19% - - - -
3 970067 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A 詳情 388.24 302.21 77.84% 49.44 12.74% - - 14.77 3.80%
4 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B 詳情 388.24 302.21 77.84% 49.44 12.74% - - 14.77 3.80%
5 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 詳情 388.24 302.21 77.84% 49.44 12.74% - - 14.77 3.80%
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 64.65 31.50 48.72% 13.12 20.30% - - 1.19 1.85%
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 64.65 31.50 48.72% 13.12 20.30% - - 1.19 1.85%
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 64.65 31.50 48.72% 13.12 20.30% - - 1.19 1.85%
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 61.72 29.83 48.34% 9.94 16.11% - - 3.18 5.16%
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 61.72 29.83 48.34% 9.94 16.11% - - 3.18 5.16%
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 61.72 29.83 48.34% 9.94 16.11% - - 3.18 5.16%
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 86.60 46.41 53.59% 15.47 17.86% - - 0.17 0.20%
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 86.60 46.41 53.59% 15.47 17.86% - - 0.17 0.20%
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 86.60 46.41 53.59% 15.47 17.86% - - 0.17 0.20%
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 75.78 35.08 46.29% 12.53 16.53% - - 0.47 0.62%
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 75.78 35.08 46.29% 12.53 16.53% - - 0.47 0.62%
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 75.78 35.08 46.29% 12.53 16.53% - - 0.47 0.62%
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A 詳情 157.37 56.36 35.81% 13.01 8.27% - - 21.11 13.41%
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B 詳情 157.37 56.36 35.81% 13.01 8.27% - - 21.11 13.41%
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C 詳情 157.37 56.36 35.81% 13.01 8.27% - - 21.11 13.41%
21 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 225.04 209.84 93.25% 11.66 5.18% - - - -
22 970194 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A 詳情 84.01 50.33 59.91% 5.62 6.68% - - 10.63 12.66%
23 970195 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C 詳情 84.01 50.33 59.91% 5.62 6.68% - - 10.63 12.66%

顯示全部基金明細(xì)>>

興證資管 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 詳情 382.71 260.86 68.16% 108.69 28.40% - - - -
2 959993 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 詳情 382.71 260.86 68.16% 108.69 28.40% - - - -
3 970067 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A 詳情 200.71 156.45 77.95% 26.08 12.99% - - 7.81 3.89%
4 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B 詳情 200.71 156.45 77.95% 26.08 12.99% - - 7.81 3.89%
5 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 詳情 200.71 156.45 77.95% 26.08 12.99% - - 7.81 3.89%
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 29.55 14.38 48.64% 5.99 20.27% - - 0.54 1.84%
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 29.55 14.38 48.64% 5.99 20.27% - - 0.54 1.84%
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 29.55 14.38 48.64% 5.99 20.27% - - 0.54 1.84%
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 29.11 14.12 48.50% 4.71 16.17% - - 1.47 5.06%
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 29.11 14.12 48.50% 4.71 16.17% - - 1.47 5.06%
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 29.11 14.12 48.50% 4.71 16.17% - - 1.47 5.06%
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 44.40 24.06 54.19% 8.02 18.06% - - 0.08 0.18%
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 44.40 24.06 54.19% 8.02 18.06% - - 0.08 0.18%
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 44.40 24.06 54.19% 8.02 18.06% - - 0.08 0.18%
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 35.22 16.08 45.66% 5.74 16.31% - - 0.16 0.46%
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 35.22 16.08 45.66% 5.74 16.31% - - 0.16 0.46%
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 35.22 16.08 45.66% 5.74 16.31% - - 0.16 0.46%

顯示全部基金明細(xì)>>