興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

興證資管 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 559.03 387.96 69.40% 147.09 26.31% - - - -
2 959993 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 559.03 387.96 69.40% 147.09 26.31% - - - -
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 358.91 284.35 79.23% 41.22 11.49% - - 11.87 3.31%
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 358.91 284.35 79.23% 41.22 11.49% - - 11.87 3.31%
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 358.91 284.35 79.23% 41.22 11.49% - - 11.87 3.31%
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 56.51 32.68 57.83% 13.50 23.90% - - 1.44 2.55%
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 56.51 32.68 57.83% 13.50 23.90% - - 1.44 2.55%
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 56.51 32.68 57.83% 13.50 23.90% - - 1.44 2.55%
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 58.27 37.50 64.34% 12.49 21.44% - - 3.04 5.21%
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 58.27 37.50 64.34% 12.49 21.44% - - 3.04 5.21%
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 58.27 37.50 64.34% 12.49 21.44% - - 3.04 5.21%
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 60.77 32.61 53.67% 10.87 17.89% - - 0.06 0.10%
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 60.77 32.61 53.67% 10.87 17.89% - - 0.06 0.10%
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 60.77 32.61 53.67% 10.87 17.89% - - 0.06 0.10%
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 詳情 68.98 35.33 51.21% 12.62 18.29% - - 0.30 0.44%
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 詳情 68.98 35.33 51.21% 12.62 18.29% - - 0.30 0.44%
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 詳情 68.98 35.33 51.21% 12.62 18.29% - - 0.30 0.44%
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 詳情 216.28 57.82 26.73% 14.66 6.78% - - 23.51 10.87%
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 詳情 216.28 57.82 26.73% 14.66 6.78% - - 23.51 10.87%
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 詳情 216.28 57.82 26.73% 14.66 6.78% - - 23.51 10.87%
21 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 2,461.02 1,836.51 74.62% 102.03 4.15% - - 460.52 18.71%
22 970194 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 詳情 162.85 111.94 68.74% 12.98 7.97% - - 14.42 8.85%
23 970195 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 詳情 162.85 111.94 68.74% 12.98 7.97% - - 14.42 8.85%
24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 詳情 44.77 16.05 35.84% 5.35 11.95% - - 0.01 0.01%
25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 詳情 44.77 16.05 35.84% 5.35 11.95% - - 0.01 0.01%

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興證資管 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 318.72 226.11 70.94% 80.64 25.30% - - - -
2 959993 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 318.72 226.11 70.94% 80.64 25.30% - - - -
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 203.89 165.08 80.97% 21.80 10.69% - - 6.32 3.10%
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 203.89 165.08 80.97% 21.80 10.69% - - 6.32 3.10%
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 203.89 165.08 80.97% 21.80 10.69% - - 6.32 3.10%
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 24.38 16.39 67.21% 6.72 27.54% - - 0.41 1.69%
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 24.38 16.39 67.21% 6.72 27.54% - - 0.41 1.69%
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 24.38 16.39 67.21% 6.72 27.54% - - 0.41 1.69%
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 23.25 17.09 73.50% 5.69 24.47% - - 1.41 6.07%
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 23.25 17.09 73.50% 5.69 24.47% - - 1.41 6.07%
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 23.25 17.09 73.50% 5.69 24.47% - - 1.41 6.07%
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 32.59 17.99 55.21% 6.00 18.40% - - 0.05 0.14%
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 32.59 17.99 55.21% 6.00 18.40% - - 0.05 0.14%
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 32.59 17.99 55.21% 6.00 18.40% - - 0.05 0.14%
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 詳情 34.03 17.89 52.56% 6.39 18.77% - - 0.22 0.64%
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 詳情 34.03 17.89 52.56% 6.39 18.77% - - 0.22 0.64%
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 詳情 34.03 17.89 52.56% 6.39 18.77% - - 0.22 0.64%
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 詳情 107.90 26.06 24.15% 6.96 6.45% - - 9.47 8.77%
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 詳情 107.90 26.06 24.15% 6.96 6.45% - - 9.47 8.77%
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 詳情 107.90 26.06 24.15% 6.96 6.45% - - 9.47 8.77%
21 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 943.95 728.07 77.13% 40.45 4.29% - - 152.62 16.17%
22 970194 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 詳情 92.70 64.45 69.53% 7.31 7.89% - - 9.05 9.76%
23 970195 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 詳情 92.70 64.45 69.53% 7.31 7.89% - - 9.05 9.76%
24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 詳情 25.04 8.70 34.72% 2.90 11.57% - - 0.00 0.01%
25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 詳情 25.04 8.70 34.72% 2.90 11.57% - - 0.00 0.01%

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