興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

興證資管 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合A 詳情 383.08 254.64 66.47% 106.10 27.70% - - - -
2 959993 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有期混合C 詳情 383.08 254.64 66.47% 106.10 27.70% - - - -
3 970067 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合A 詳情 272.91 215.86 79.09% 28.81 10.55% - - 8.36 3.06%
4 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 詳情 272.91 215.86 79.09% 28.81 10.55% - - 8.36 3.06%
5 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 詳情 272.91 215.86 79.09% 28.81 10.55% - - 8.36 3.06%
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 60.09 28.77 47.88% 11.98 19.94% - - 2.02 3.36%
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 60.09 28.77 47.88% 11.98 19.94% - - 2.02 3.36%
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 60.09 28.77 47.88% 11.98 19.94% - - 2.02 3.36%
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 62.15 32.66 52.55% 10.89 17.52% - - 2.19 3.53%
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 62.15 32.66 52.55% 10.89 17.52% - - 2.19 3.53%
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 62.15 32.66 52.55% 10.89 17.52% - - 2.19 3.53%
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 52.33 27.51 52.56% 9.17 17.52% - - 1.40 2.68%
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 52.33 27.51 52.56% 9.17 17.52% - - 1.40 2.68%
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 52.33 27.51 52.56% 9.17 17.52% - - 1.40 2.68%
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 64.74 34.43 53.17% 11.95 18.46% - - 0.49 0.76%
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 64.74 34.43 53.17% 11.95 18.46% - - 0.49 0.76%
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 64.74 34.43 53.17% 11.95 18.46% - - 0.49 0.76%
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 詳情 226.77 55.79 24.60% 13.61 6.00% - - 23.75 10.47%
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 詳情 226.77 55.79 24.60% 13.61 6.00% - - 23.75 10.47%
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 詳情 226.77 55.79 24.60% 13.61 6.00% - - 23.75 10.47%
21 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 3,902.07 2,837.37 72.71% 158.13 4.05% - - 790.63 20.26%
22 970194 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A 詳情 116.04 76.97 66.33% 8.96 7.72% - - 8.23 7.09%
23 970195 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C 詳情 116.04 76.97 66.33% 8.96 7.72% - - 8.23 7.09%
24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A 詳情 32.94 13.92 42.26% 4.64 14.09% - - 0.27 0.81%
25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C 詳情 32.94 13.92 42.26% 4.64 14.09% - - 0.27 0.81%

顯示全部基金明細(xì)>>

興證資管 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 199.00 132.67 66.67% 55.28 27.78% - - - -
2 959993 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 199.00 132.67 66.67% 55.28 27.78% - - - -
3 970067 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合A 詳情 162.76 132.60 81.47% 15.68 9.63% - - 4.48 2.75%
4 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合B 詳情 162.76 132.60 81.47% 15.68 9.63% - - 4.48 2.75%
5 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級混合C 詳情 162.76 132.60 81.47% 15.68 9.63% - - 4.48 2.75%
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 30.85 15.16 49.14% 6.32 20.47% - - 1.00 3.25%
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 30.85 15.16 49.14% 6.32 20.47% - - 1.00 3.25%
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 30.85 15.16 49.14% 6.32 20.47% - - 1.00 3.25%
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 32.09 17.03 53.07% 5.68 17.69% - - 1.22 3.81%
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 32.09 17.03 53.07% 5.68 17.69% - - 1.22 3.81%
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 32.09 17.03 53.07% 5.68 17.69% - - 1.22 3.81%
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 23.91 12.59 52.64% 4.20 17.55% - - 0.05 0.22%
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 23.91 12.59 52.64% 4.20 17.55% - - 0.05 0.22%
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 23.91 12.59 52.64% 4.20 17.55% - - 0.05 0.22%
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 32.93 17.79 54.02% 6.35 19.29% - - 0.24 0.73%
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 32.93 17.79 54.02% 6.35 19.29% - - 0.24 0.73%
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 32.93 17.79 54.02% 6.35 19.29% - - 0.24 0.73%
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 詳情 93.15 28.46 30.55% 6.97 7.48% - - 12.42 13.34%
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 詳情 93.15 28.46 30.55% 6.97 7.48% - - 12.42 13.34%
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 詳情 93.15 28.46 30.55% 6.97 7.48% - - 12.42 13.34%
21 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 1,527.16 1,103.58 72.26% 61.31 4.01% - - 306.55 20.07%
22 970194 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A 詳情 58.76 39.76 67.66% 4.65 7.91% - - 4.37 7.44%
23 970195 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C 詳情 58.76 39.76 67.66% 4.65 7.91% - - 4.37 7.44%
24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A 詳情 16.75 7.13 42.59% 2.38 14.20% - - 0.07 0.42%
25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C 詳情 16.75 7.13 42.59% 2.38 14.20% - - 0.07 0.42%

顯示全部基金明細(xì)>>