浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

浙商證券資管 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000935 匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 詳情 772.79 248.78 32.19% 41.46 5.37% 460.10 59.54% - -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 1,743.79 724.66 41.56% 120.78 6.93% 880.31 50.48% - -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 詳情 337.26 103.05 30.55% 17.17 5.09% 199.24 59.08% - -
4 002805 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A 詳情 241.10 105.37 43.70% 30.11 12.49% 3.34 1.39% 28.73 11.91%
5 002806 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 詳情 241.10 105.37 43.70% 30.11 12.49% 3.34 1.39% 28.73 11.91%
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 詳情 459.28 165.99 36.14% 20.75 4.52% 235.39 51.25% - -
7 169201 浙商匯金鼎盈定增靈活配置混合 詳情 598.79 333.10 55.63% 55.52 9.27% 186.11 31.08% - -

浙商證券資管 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000935 匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 詳情 356.07 127.31 35.75% 21.22 5.96% 196.45 55.17% - -
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 829.86 377.84 45.53% 62.97 7.59% 380.06 45.80% - -
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 詳情 262.02 83.17 31.74% 13.86 5.29% 156.45 59.71% - -
4 002805 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A 詳情 174.08 72.50 41.65% 20.71 11.90% 0.95 0.54% 21.85 12.55%
5 002806 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 詳情 174.08 72.50 41.65% 20.71 11.90% 0.95 0.54% 21.85 12.55%
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 詳情 249.37 99.27 39.81% 12.41 4.98% 119.47 47.91% - -
7 169201 浙商匯金鼎盈定增靈活配置混合 詳情 384.76 167.23 43.46% 27.87 7.24% 176.81 45.95% - -