長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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長(zhǎng)江證券(上海)資管 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 | 詳情 | 406.83 | 198.85 | 48.88% | 39.77 | 9.78% | 41.97 | 10.32% | - | - |
| 2 | 003363 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣A | 詳情 | 4,166.40 | 1,554.82 | 37.32% | 376.93 | 9.05% | 0.01 | 0.00% | 10.70 | 0.26% |
| 3 | 003364 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣B | 詳情 | 4,166.40 | 1,554.82 | 37.32% | 376.93 | 9.05% | 0.01 | 0.00% | 10.70 | 0.26% |
| 4 | 003365 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣C | 詳情 | 4,166.40 | 1,554.82 | 37.32% | 376.93 | 9.05% | 0.01 | 0.00% | 10.70 | 0.26% |
| 5 | 005016 | 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣A | 詳情 | 167.32 | 88.24 | 52.74% | 29.69 | 17.74% | - | - | 20.57 | 12.29% |
| 6 | 005017 | 長(zhǎng)江優(yōu)享貨幣B | 詳情 | 167.32 | 88.24 | 52.74% | 29.69 | 17.74% | - | - | 20.57 | 12.29% |
| 7 | 005070 | 長(zhǎng)江樂(lè)豐純債 | 詳情 | 88.86 | 55.16 | 62.07% | 18.39 | 20.69% | 0.11 | 0.12% | - | - |
長(zhǎng)江證券(上海)資管 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003336 | 長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 | 詳情 | 200.52 | 110.07 | 54.89% | 22.01 | 10.98% | 8.25 | 4.11% | - | - |
| 2 | 003363 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣A | 詳情 | 1,584.76 | 626.48 | 39.53% | 151.87 | 9.58% | - | - | 6.37 | 0.40% |
| 3 | 003364 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣B | 詳情 | 1,584.76 | 626.48 | 39.53% | 151.87 | 9.58% | - | - | 6.37 | 0.40% |
| 4 | 003365 | 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣C | 詳情 | 1,584.76 | 626.48 | 39.53% | 151.87 | 9.58% | - | - | 6.37 | 0.40% |