長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

長江證券(上海)資管 2018年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 003336 長江收益增強債券 詳情 346.52 102.19 29.49% 20.44 5.90% 33.80 9.75% - -
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 5,182.84 1,858.49 35.86% 450.54 8.69% 0.07 0.00% 6.28 0.12%
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 5,182.84 1,858.49 35.86% 450.54 8.69% 0.07 0.00% 6.28 0.12%
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 5,182.84 1,858.49 35.86% 450.54 8.69% 0.07 0.00% 6.28 0.12%
5 005016 長江優(yōu)享貨幣A 詳情 482.48 259.71 53.83% 86.57 17.94% 0.04 0.01% 25.00 5.18%
6 005017 長江優(yōu)享貨幣B 詳情 482.48 259.71 53.83% 86.57 17.94% 0.04 0.01% 25.00 5.18%
7 005070 長江樂豐純債 詳情 540.00 156.12 28.91% 52.04 9.64% 0.56 0.10% - -
8 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 4,087.09 1,613.59 39.48% 537.86 13.16% 5.17 0.13% - -
9 005757 長江匯聚量化多因子 詳情 222.05 112.79 50.79% 15.04 6.77% 62.25 28.03% - -
10 005828 長江樂越定開債 詳情 201.59 83.89 41.61% 27.96 13.87% 0.33 0.16% - -
11 006135 長江樂鑫定開債 詳情 133.41 40.64 30.47% 13.55 10.16% 0.74 0.55% - -

顯示全部基金明細>>

長江證券(上海)資管 2018年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 003336 長江收益增強債券 詳情 163.39 50.23 30.74% 10.05 6.15% 12.84 7.86% - -
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 2,618.87 914.33 34.91% 221.65 8.46% 0.07 0.00% 2.84 0.11%
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 2,618.87 914.33 34.91% 221.65 8.46% 0.07 0.00% 2.84 0.11%
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 2,618.87 914.33 34.91% 221.65 8.46% 0.07 0.00% 2.84 0.11%
5 005016 長江優(yōu)享貨幣A 詳情 311.49 175.39 56.31% 58.46 18.77% 0.00 0.00% 16.72 5.37%
6 005017 長江優(yōu)享貨幣B 詳情 311.49 175.39 56.31% 58.46 18.77% 0.00 0.00% 16.72 5.37%
7 005070 長江樂豐純債 詳情 237.84 77.38 32.53% 25.79 10.84% 0.28 0.12% - -
8 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 2,230.06 754.91 33.85% 251.64 11.28% 1.28 0.06% - -
9 005757 長江匯聚量化多因子 詳情 82.92 61.58 74.27% 8.21 9.90% 4.86 5.87% - -
10 005828 長江樂越定開債 詳情 51.60 33.17 64.29% 11.06 21.43% 0.09 0.18% - -