長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

長江證券(上海)資管 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 003336 長江收益增強債券 詳情 305.11 108.12 35.44% 21.62 7.09% 11.27 3.69% - -
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 5,795.12 2,187.61 37.75% 530.33 9.15% - - 7.81 0.13%
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 5,795.12 2,187.61 37.75% 530.33 9.15% - - 7.81 0.13%
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 5,795.12 2,187.61 37.75% 530.33 9.15% - - 7.81 0.13%
5 005016 長江優(yōu)享貨幣A 詳情 167.63 92.36 55.10% 30.79 18.37% 0.01 0.01% 9.63 5.74%
6 005017 長江優(yōu)享貨幣B 詳情 167.63 92.36 55.10% 30.79 18.37% 0.01 0.01% 9.63 5.74%
7 005070 長江樂豐純債 詳情 519.26 160.58 30.92% 53.53 10.31% 0.24 0.05% - -
8 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 4,011.84 1,844.50 45.98% 614.83 15.33% 2.21 0.06% - -
9 005757 長江匯聚量化多因子 詳情 158.58 62.98 39.71% 8.40 5.30% 71.04 44.80% - -
10 005828 長江樂越定開債 詳情 417.33 95.93 22.99% 31.98 7.66% 0.24 0.06% - -
11 006135 長江樂鑫定開債 詳情 1,192.09 263.73 22.12% 87.91 7.37% 0.79 0.07% - -
12 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 132.83 67.74 51.00% 10.16 7.65% 9.35 7.04% 15.96 12.02%
13 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 132.83 67.74 51.00% 10.16 7.65% 9.35 7.04% 15.96 12.02%
14 006911 長江量化匠心甄選A 詳情 100.63 45.85 45.56% 6.11 6.07% 20.04 19.91% 13.59 13.51%
15 006957 長江量化匠心甄選C 詳情 100.63 45.85 45.56% 6.11 6.07% 20.04 19.91% 13.59 13.51%
16 007414 長江安盈中短債六個月定開 詳情 226.40 136.06 60.10% 34.01 15.02% 0.39 0.17% - -

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長江證券(上海)資管 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 003336 長江收益增強債券 詳情 153.56 53.17 34.63% 10.63 6.93% 3.78 2.46% - -
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 3,013.47 1,133.30 37.61% 274.74 9.12% - - 3.91 0.13%
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 3,013.47 1,133.30 37.61% 274.74 9.12% - - 3.91 0.13%
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 3,013.47 1,133.30 37.61% 274.74 9.12% - - 3.91 0.13%
5 005016 長江優(yōu)享貨幣A 詳情 131.17 77.22 58.87% 25.74 19.62% 0.01 0.01% 6.86 5.23%
6 005017 長江優(yōu)享貨幣B 詳情 131.17 77.22 58.87% 25.74 19.62% 0.01 0.01% 6.86 5.23%
7 005070 長江樂豐純債 詳情 269.84 78.30 29.02% 26.10 9.67% 0.20 0.08% - -
8 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 2,423.04 932.31 38.48% 310.77 12.83% 1.15 0.05% - -
9 005757 長江匯聚量化多因子 詳情 89.97 36.77 40.87% 4.90 5.45% 38.81 43.14% - -
10 005828 長江樂越定開債 詳情 211.98 47.50 22.41% 15.83 7.47% 0.11 0.05% - -
11 006135 長江樂鑫定開債 詳情 472.46 109.62 23.20% 36.54 7.73% 0.48 0.10% - -
12 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 75.67 43.75 57.82% 6.56 8.67% 5.48 7.24% 9.67 12.78%
13 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 75.67 43.75 57.82% 6.56 8.67% 5.48 7.24% 9.67 12.78%
14 006911 長江量化匠心甄選A 詳情 53.44 32.62 61.04% 4.35 8.14% 1.47 2.75% 11.00 20.58%
15 006957 長江量化匠心甄選C 詳情 53.44 32.62 61.04% 4.35 8.14% 1.47 2.75% 11.00 20.58%

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