新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
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前海聯(lián)合 2016年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002247 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A | 詳情 | 2,521.55 | 1,225.02 | 48.58% | 498.88 | 19.78% | 0.03 | 0.00% | 8.51 | 0.34% |
| 2 | 002248 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B | 詳情 | 2,521.55 | 1,225.02 | 48.58% | 498.88 | 19.78% | 0.03 | 0.00% | 8.51 | 0.34% |
| 3 | 003471 | 新疆前海聯(lián)合添鑫債券A | 詳情 | 74.85 | 32.67 | 43.65% | 9.94 | 13.28% | 0.30 | 0.40% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 003472 | 新疆前海聯(lián)合添鑫債券C | 詳情 | 74.85 | 32.67 | 43.65% | 9.94 | 13.28% | 0.30 | 0.40% | 0.00 | 0.00% |
前海聯(lián)合 2016年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002247 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A | 詳情 | 838.16 | 579.95 | 69.19% | 176.89 | 21.10% | 0.00 | 0.00% | 2.11 | 0.25% |
| 2 | 002248 | 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B | 詳情 | 838.16 | 579.95 | 69.19% | 176.89 | 21.10% | 0.00 | 0.00% | 2.11 | 0.25% |