新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2024-04-30 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 1,924.53 -
結(jié)算備付金 詳情 20,850.35 21,238.48 3.51 19,497.92
存出保證金 詳情 35.43 76.66 7.29 163.44
交易性金融資產(chǎn) 詳情 96,332.53 136,062.98 - 267,747.35
其中：股票投資 詳情 75,539.35 76,122.76 - 170,578.00
其中：基金投資 詳情 146.32 151.18 - 239.99
其中：債券投資 詳情 20,646.86 59,789.04 - 96,929.35
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 12,678.71 31,918.87 - 6,879.14
應(yīng)收證券清算款 詳情 306.23 347.05 39.82 2,129.21
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 0.29 2.92 - -
應(yīng)收申購款 詳情 11,474.83 240.89 0.36 2,068.35
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 1,595,370.91 1,634,133.80 1,975.50 1,723,389.89
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2024-04-30 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 618,582.91 621,127.85 - 612,848.48
應(yīng)付證券清算款 詳情 602.42 129.29 - 1,227.74
應(yīng)付贖回款 詳情 400.64 288.23 42.22 5,994.28
應(yīng)付管理人報酬 詳情 176.60 176.90 2.16 341.79
應(yīng)付托管費 詳情 46.12 46.46 0.36 76.14
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 16.23 16.98 0.65 26.43
應(yīng)付稅費 詳情 0.03 0.01 - 0.38
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 2.85 13.72 - 2.03
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 427.89 441.93 5.23 836.46
負(fù)債合計 詳情 620,255.70 622,241.37 52.87 621,353.72
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 961,980.75 999,310.49 1,610.55 1,053,319.44
所有者權(quán)益合計 詳情 975,115.21 1,011,892.43 1,922.63 1,102,036.17
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 1,595,370.91 1,634,133.80 1,975.50 1,723,389.89
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2016
數(shù)據(jù)加載中...