新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-13 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 40,490.35 | 6,770.51 | 0.27 | 35,150.55 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 49,105.14 | 24,399.79 | 0.25 | 49,299.18 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 498.56 | 237.85 | 0.24 | 623.81 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 48,530.39 | 24,116.19 | - | 48,432.99 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -28,952.08 | -28,288.80 | - | -30,624.65 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -32,313.26 | -30,555.66 | - | -41,673.36 |
| 基金投資收益 | 詳情 | 2.69 | -0.49 | - | -5.70 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 1,714.35 | 1,452.90 | - | 7,505.58 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 1,644.13 | 814.45 | - | 3,548.83 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 20,200.57 | 10,588.88 | - | 16,159.90 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 136.72 | 70.65 | 0.03 | 316.11 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 15,140.43 | 7,987.48 | -2.23 | 22,313.66 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 2,240.81 | 1,191.97 | - | 6,265.63 |
| 2.托管費 | 詳情 | 583.02 | 307.43 | - | 1,350.30 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 212.81 | 116.58 | - | 400.72 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 11,955.26 | 6,267.21 | - | 13,918.10 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 11,955.26 | 6,267.21 | - | 13,918.10 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 143.04 | 105.71 | -2.23 | 368.68 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 25,349.92 | -1,216.97 | 2.50 | 12,836.89 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 25,349.92 | -1,216.97 | 2.50 | 12,836.89 |
數(shù)據(jù)加載中...