新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

前海聯(lián)合 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 002247 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A 詳情 37.46 13.91 37.12% 4.64 12.37% - - 2.88 7.70%
2 002248 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B 詳情 37.46 13.91 37.12% 4.64 12.37% - - 2.88 7.70%
3 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 詳情 217.36 160.95 74.05% 22.99 10.58% - - 6.89 3.17%
4 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 詳情 217.36 160.95 74.05% 22.99 10.58% - - 6.89 3.17%
5 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 詳情 811.78 708.86 87.32% 70.91 8.74% - - 11.28 1.39%
6 003180 前海聯(lián)合添利債券A 詳情 110.54 71.23 64.44% 20.35 18.41% - - 0.02 0.02%
7 003181 前海聯(lián)合添利債券C 詳情 110.54 71.23 64.44% 20.35 18.41% - - 0.02 0.02%
8 003471 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A 詳情 8.83 5.41 61.35% 0.77 8.76% - - 2.50 28.30%
9 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 詳情 8.83 5.41 61.35% 0.77 8.76% - - 2.50 28.30%
10 003498 前海聯(lián)合添和純債A 詳情 1.02 0.70 68.61% 0.23 22.87% - - 0.07 7.15%
11 003499 前海聯(lián)合添和純債C 詳情 1.02 0.70 68.61% 0.23 22.87% - - 0.07 7.15%
12 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 詳情 311.94 246.13 78.90% 41.02 13.15% - - 6.96 2.23%
13 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 詳情 795.00 465.31 58.53% 66.47 8.36% - - 241.50 30.38%
14 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 詳情 151.63 99.02 65.30% 16.50 10.88% - - 18.60 12.27%
15 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 詳情 492.62 388.98 78.96% 83.35 16.92% - - 0.49 0.10%
16 004699 前海聯(lián)合匯盈貨幣A 詳情 7.52 3.99 53.00% 1.33 17.67% - - 1.21 16.03%
17 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 詳情 7.52 3.99 53.00% 1.33 17.67% - - 1.21 16.03%
18 004809 前海聯(lián)合潤豐混合A 詳情 184.17 147.39 80.03% 14.76 8.01% - - 3.26 1.77%
19 005378 前海聯(lián)合泓元定開債券 詳情 0.28 0.21 74.07% 0.07 25.93% - - - -
20 005671 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合A 詳情 447.83 358.40 80.03% 59.73 13.34% - - 11.86 2.65%
21 005672 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合C 詳情 447.83 358.40 80.03% 59.73 13.34% - - 11.86 2.65%
22 005722 前海聯(lián)合泓瑞定開債券 詳情 8.78 5.55 63.29% 1.85 21.10% - - - -
23 005933 前海聯(lián)合先進制造混合A 詳情 180.89 141.56 78.25% 23.59 13.04% - - 1.84 1.02%
24 005934 前海聯(lián)合先進制造混合C 詳情 180.89 141.56 78.25% 23.59 13.04% - - 1.84 1.02%
25 005935 前海聯(lián)合潤豐混合C 詳情 184.17 147.39 80.03% 14.76 8.01% - - 3.26 1.77%
26 006801 前海聯(lián)合科技先鋒混合A 詳情 83.92 59.03 70.34% 9.84 11.72% - - 7.09 8.45%
27 006802 前海聯(lián)合科技先鋒混合C 詳情 83.92 59.03 70.34% 9.84 11.72% - - 7.09 8.45%
28 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 詳情 795.00 465.31 58.53% 66.47 8.36% - - 241.50 30.38%
29 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 詳情 151.63 99.02 65.30% 16.50 10.88% - - 18.60 12.27%
30 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 詳情 492.62 388.98 78.96% 83.35 16.92% - - 0.49 0.10%
31 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 詳情 811.78 708.86 87.32% 70.91 8.74% - - 11.28 1.39%
32 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 詳情 311.94 246.13 78.90% 41.02 13.15% - - 6.96 2.23%
33 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 詳情 506.48 225.18 44.46% 75.06 14.82% - - 0.04 0.01%
34 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 詳情 506.48 225.18 44.46% 75.06 14.82% - - 0.04 0.01%
35 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 詳情 106.89 54.81 51.28% 18.27 17.09% - - 0.01 0.01%
36 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 詳情 106.89 54.81 51.28% 18.27 17.09% - - 0.01 0.01%
37 008012 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 詳情 15,097.66 1,243.85 8.24% 414.62 2.75% - - 0.00 0.00%
38 008013 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C 詳情 15,097.66 1,243.85 8.24% 414.62 2.75% - - 0.00 0.00%
39 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 詳情 643.67 288.15 44.77% 96.05 14.92% - - 0.00 0.00%
40 008703 前海聯(lián)合泰瑞純債C 詳情 643.67 288.15 44.77% 96.05 14.92% - - 0.00 0.00%
41 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 詳情 2.33 1.46 62.86% 0.24 10.51% - - 0.54 23.38%
42 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 詳情 2.33 1.46 62.86% 0.24 10.51% - - 0.54 23.38%
43 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 詳情 1,439.07 1,157.12 80.41% 192.85 13.40% - - 68.56 4.76%
44 009313 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C 詳情 1,439.07 1,157.12 80.41% 192.85 13.40% - - 68.56 4.76%
45 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 詳情 426.14 250.97 58.89% 83.66 19.63% - - 0.00 0.00%
46 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 詳情 426.14 250.97 58.89% 83.66 19.63% - - 0.00 0.00%
47 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 詳情 63.76 38.52 60.40% 9.63 15.10% - - 1.88 2.95%
48 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 詳情 63.76 38.52 60.40% 9.63 15.10% - - 1.88 2.95%
49 011523 前海聯(lián)合產業(yè)趨勢混合A 詳情 176.06 128.94 73.23% 21.49 12.21% - - 13.22 7.51%
50 011524 前海聯(lián)合產業(yè)趨勢混合C 詳情 176.06 128.94 73.23% 21.49 12.21% - - 13.22 7.51%

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前海聯(lián)合 2023年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-09-15

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006203 新疆前海聯(lián)合泳祺純債A 詳情 -3.58 - - - - - - - -
2 006204 新疆前海聯(lián)合泳祺純債C 詳情 -3.58 - - - - - - - -

前海聯(lián)合 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 002247 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A 詳情 22.93 8.43 36.78% 2.81 12.26% - - 0.88 3.82%
2 002248 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B 詳情 22.93 8.43 36.78% 2.81 12.26% - - 0.88 3.82%
3 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 詳情 115.36 87.50 75.84% 12.50 10.83% - - 3.75 3.25%
4 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 詳情 115.36 87.50 75.84% 12.50 10.83% - - 3.75 3.25%
5 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 詳情 449.69 393.95 87.61% 39.40 8.76% - - 6.05 1.35%
6 003180 前海聯(lián)合添利債券A 詳情 55.82 36.05 64.58% 10.30 18.45% - - 0.01 0.02%
7 003181 前海聯(lián)合添利債券C 詳情 55.82 36.05 64.58% 10.30 18.45% - - 0.01 0.02%
8 003471 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A 詳情 1.64 1.14 69.19% 0.16 9.88% - - 0.34 20.48%
9 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 詳情 1.64 1.14 69.19% 0.16 9.88% - - 0.34 20.48%
10 003498 前海聯(lián)合添和純債A 詳情 0.52 0.35 68.58% 0.12 22.86% - - 0.04 6.89%
11 003499 前海聯(lián)合添和純債C 詳情 0.52 0.35 68.58% 0.12 22.86% - - 0.04 6.89%
12 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 詳情 181.36 144.72 79.80% 24.12 13.30% - - 3.66 2.02%
13 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 詳情 472.83 278.09 58.81% 39.73 8.40% - - 144.23 30.50%
14 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 詳情 82.73 54.52 65.90% 9.09 10.98% - - 10.39 12.55%
15 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 詳情 306.14 243.79 79.63% 52.24 17.06% - - 0.28 0.09%
16 004699 前海聯(lián)合匯盈貨幣A 詳情 4.19 2.24 53.57% 0.75 17.86% - - 0.70 16.73%
17 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 詳情 4.19 2.24 53.57% 0.75 17.86% - - 0.70 16.73%
18 004809 前海聯(lián)合潤豐混合A 詳情 103.54 84.30 81.42% 8.43 8.14% - - 1.48 1.43%
19 005378 前海聯(lián)合泓元定開債券 詳情 0.15 0.11 74.07% 0.04 25.93% - - - -
20 005671 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合A 詳情 257.94 208.11 80.68% 34.68 13.45% - - 6.30 2.44%
21 005672 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合C 詳情 257.94 208.11 80.68% 34.68 13.45% - - 6.30 2.44%
22 005722 前海聯(lián)合泓瑞定開債券 詳情 10.06 5.11 50.74% 1.70 16.91% - - - -
23 005933 前海聯(lián)合先進制造混合A 詳情 96.35 75.46 78.32% 12.58 13.05% - - 1.39 1.45%
24 005934 前海聯(lián)合先進制造混合C 詳情 96.35 75.46 78.32% 12.58 13.05% - - 1.39 1.45%
25 005935 前海聯(lián)合潤豐混合C 詳情 103.54 84.30 81.42% 8.43 8.14% - - 1.48 1.43%
26 006203 新疆前海聯(lián)合泳祺純債A 詳情 124.99 42.08 33.67% 14.03 11.22% - - 0.00 0.00%
27 006204 新疆前海聯(lián)合泳祺純債C 詳情 124.99 42.08 33.67% 14.03 11.22% - - 0.00 0.00%
28 006801 前海聯(lián)合科技先鋒混合A 詳情 44.15 31.23 70.75% 5.21 11.79% - - 3.76 8.51%
29 006802 前海聯(lián)合科技先鋒混合C 詳情 44.15 31.23 70.75% 5.21 11.79% - - 3.76 8.51%
30 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 詳情 472.83 278.09 58.81% 39.73 8.40% - - 144.23 30.50%
31 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 詳情 82.73 54.52 65.90% 9.09 10.98% - - 10.39 12.55%
32 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 詳情 306.14 243.79 79.63% 52.24 17.06% - - 0.28 0.09%
33 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 詳情 449.69 393.95 87.61% 39.40 8.76% - - 6.05 1.35%
34 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 詳情 181.36 144.72 79.80% 24.12 13.30% - - 3.66 2.02%
35 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 詳情 361.94 149.43 41.29% 49.81 13.76% - - 0.01 0.00%
36 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 詳情 361.94 149.43 41.29% 49.81 13.76% - - 0.01 0.00%
37 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 詳情 58.26 31.07 53.33% 10.36 17.78% - - 0.00 0.01%
38 008011 前海聯(lián)合潤盈短債C 詳情 58.26 31.07 53.33% 10.36 17.78% - - 0.00 0.01%
39 008012 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債A 詳情 7,363.51 619.05 8.41% 206.35 2.80% - - 0.00 0.00%
40 008013 前海聯(lián)合淳豐87個月定開債C 詳情 7,363.51 619.05 8.41% 206.35 2.80% - - 0.00 0.00%
41 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 詳情 477.53 195.88 41.02% 65.29 13.67% - - 0.00 0.00%
42 008703 前海聯(lián)合泰瑞純債C 詳情 477.53 195.88 41.02% 65.29 13.67% - - 0.00 0.00%
43 009159 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)A 詳情 1.04 0.64 61.59% 0.11 10.21% - - 0.25 24.32%
44 009160 前海聯(lián)合智選3個月持有混合(FOF)C 詳情 1.04 0.64 61.59% 0.11 10.21% - - 0.25 24.32%
45 009312 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合A 詳情 852.49 689.51 80.88% 114.92 13.48% - - 37.81 4.44%
46 009313 前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C 詳情 852.49 689.51 80.88% 114.92 13.48% - - 37.81 4.44%
47 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 詳情 292.95 169.31 57.79% 56.44 19.26% - - 0.00 0.00%
48 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 詳情 292.95 169.31 57.79% 56.44 19.26% - - 0.00 0.00%
49 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 詳情 32.05 19.33 60.30% 4.83 15.08% - - 1.06 3.31%
50 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 詳情 32.05 19.33 60.30% 4.83 15.08% - - 1.06 3.31%
51 011523 前海聯(lián)合產業(yè)趨勢混合A 詳情 95.46 70.29 73.64% 11.71 12.27% - - 7.06 7.39%
52 011524 前海聯(lián)合產業(yè)趨勢混合C 詳情 95.46 70.29 73.64% 11.71 12.27% - - 7.06 7.39%
53 003475 前海聯(lián)合滬深300指數A 詳情 0.47 - - - - - - - -
54 007039 前海聯(lián)合滬深300指數C 詳情 0.47 - - - - - - - -

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