先鋒基金管理有限公司
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先鋒基金 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003585 | 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 | 詳情 | 1,390.77 | 575.70 | 41.39% | 87.23 | 6.27% | - | - | 436.13 | 31.36% |
| 2 | 003586 | 先鋒精一混合A | 詳情 | 412.82 | 240.77 | 58.32% | 24.08 | 5.83% | 49.07 | 11.89% | 80.18 | 19.42% |
| 3 | 003587 | 先鋒精一混合C | 詳情 | 412.82 | 240.77 | 58.32% | 24.08 | 5.83% | 49.07 | 11.89% | 80.18 | 19.42% |
| 4 | 004151 | 先鋒日添利A | 詳情 | 492.45 | 202.09 | 41.04% | 34.17 | 6.94% | - | - | 66.57 | 13.52% |
| 5 | 004152 | 先鋒日添利B | 詳情 | 492.45 | 202.09 | 41.04% | 34.17 | 6.94% | - | - | 66.57 | 13.52% |
| 6 | 004726 | 先鋒聚優(yōu)A | 詳情 | 57.57 | 28.66 | 49.78% | 2.39 | 4.15% | 13.36 | 23.20% | 4.59 | 7.97% |
| 7 | 004727 | 先鋒聚優(yōu)C | 詳情 | 57.57 | 28.66 | 49.78% | 2.39 | 4.15% | 13.36 | 23.20% | 4.59 | 7.97% |
先鋒基金 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003585 | 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 | 詳情 | 641.68 | 243.13 | 37.89% | 36.84 | 5.74% | 0.00 | 0.00% | 184.19 | 28.70% |
| 2 | 003586 | 先鋒精一混合A | 詳情 | 108.92 | 60.74 | 55.76% | 6.07 | 5.58% | 12.35 | 11.34% | 20.20 | 18.55% |
| 3 | 003587 | 先鋒精一混合C | 詳情 | 108.92 | 60.74 | 55.76% | 6.07 | 5.58% | 12.35 | 11.34% | 20.20 | 18.55% |
| 4 | 004151 | 先鋒日添利A | 詳情 | 31.97 | 14.65 | 45.83% | 3.42 | 10.69% | 0.00 | 0.00% | 3.19 | 9.97% |
| 5 | 004152 | 先鋒日添利B | 詳情 | 31.97 | 14.65 | 45.83% | 3.42 | 10.69% | 0.00 | 0.00% | 3.19 | 9.97% |